长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)
今天最新净值
0.5699
0.0041 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5696
0.0033 0.5825%
- 累计净值：0.5699
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6662亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一周,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012312 |
长城兴华优选一年定开混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
012312 |
长城兴华优选一年定开混合A |
0.5699 |
0.5699 |
0.5658 |
0.5658 |
0.0041 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
012312 |
长城兴华优选一年定开混合A |
0.5658 |
0.5658 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0044 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
012312 |
长城兴华优选一年定开混合A |
0.5614 |
0.5614 |
0.5710 |
0.5710 |
-0.0096 |
-1.68% |
