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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

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今天最新净值 0.7312 -0.0004 -0.0500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7312
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3569亿
最近资产：1.73亿
基金公司：
基金经理：苏辛

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7350	0.7350	0.7312	0.7312	0.0038	0.52%
2025-02-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7312	0.7312	0.7316	0.7316	-0.0004	-0.05%
2025-02-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7316	0.7316	0.7309	0.7309	0.0007	0.10%
2025-02-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7309	0.7309	0.7266	0.7266	0.0043	0.59%
2025-02-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7266	0.7266	0.7217	0.7217	0.0049	0.68%
2025-02-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7217	0.7217	0.7250	0.7250	-0.0033	-0.46%
2025-01-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7250	0.7250	0.7262	0.7262	-0.0012	-0.17%
2025-01-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7212	0.7212	0.0050	0.69%
2025-01-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7254	0.7254	0.7234	0.7234	0.0020	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%