民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

今天最新净值 0.7266 0.0049 0.6800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7266
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3569亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：苏辛

近一年民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累计收益率9.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7309	0.7309	0.7266	0.7266	0.0043	0.59%
2025-02-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7266	0.7266	0.7217	0.7217	0.0049	0.68%
2025-02-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7217	0.7217	0.7250	0.7250	-0.0033	-0.46%
2025-01-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7250	0.7250	0.7262	0.7262	-0.0012	-0.17%
2025-01-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7212	0.7212	0.0050	0.69%
2025-01-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7254	0.7254	0.7234	0.7234	0.0020	0.28%
2025-01-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7124	0.7124	-0.0027	-0.38%
2025-01-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7124	0.7124	0.7174	0.7174	-0.0050	-0.70%
2025-01-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7174	0.7174	0.7169	0.7169	0.0005	0.07%
2025-01-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7169	0.7169	0.7161	0.7161	0.0008	0.11%

2025-01-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7161	0.7161	0.7137	0.7137	0.0024	0.34%
2025-01-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7137	0.7137	0.7142	0.7142	-0.0005	-0.07%
2025-01-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7142	0.7142	0.7186	0.7186	-0.0044	-0.61%
2025-01-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7186	0.7186	0.7257	0.7257	-0.0071	-0.98%
2024-12-31	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7257	0.7257	0.7298	0.7298	-0.0041	-0.56%
2024-12-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7298	0.7298	0.7289	0.7289	0.0009	0.12%
2024-12-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7292	0.7292	-0.0016	-0.22%
2024-12-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7292	0.7292	0.7245	0.7245	0.0047	0.65%
2024-12-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7245	0.7245	0.7269	0.7269	-0.0024	-0.33%
2024-12-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7270	0.7270	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7270	0.7270	0.7256	0.7256	0.0014	0.19%
2024-12-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7256	0.7256	0.7245	0.7245	0.0011	0.15%
2024-12-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7245	0.7245	0.7256	0.7256	-0.0011	-0.15%
2024-12-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7256	0.7256	0.7287	0.7287	-0.0031	-0.43%
2024-12-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7287	0.7287	0.7346	0.7346	-0.0059	-0.80%

2024-12-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7346	0.7346	0.7312	0.7312	0.0034	0.46%
2024-12-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7312	0.7312	0.7301	0.7301	0.0011	0.15%
2024-12-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7301	0.7301	0.7272	0.7272	0.0029	0.40%
2024-12-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7272	0.7272	0.7272	0.7272	0.0000	0.00%
2024-12-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7272	0.7272	0.7228	0.7228	0.0044	0.61%
2024-12-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7228	0.7228	0.7234	0.7234	-0.0006	-0.08%
2024-12-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7234	0.7234	0.7259	0.7259	-0.0025	-0.34%
2024-12-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7259	0.7259	0.7259	0.7259	0.0000	0.00%
2024-12-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7259	0.7259	0.7225	0.7225	0.0034	0.47%
2024-11-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7225	0.7225	0.7183	0.7183	0.0042	0.58%
2024-11-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7183	0.7183	0.7215	0.7215	-0.0032	-0.44%
2024-11-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7215	0.7215	0.7146	0.7146	0.0069	0.97%
2024-11-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7146	0.7146	0.7156	0.7156	-0.0010	-0.14%
2024-11-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7156	0.7156	0.7160	0.7160	-0.0004	-0.06%
2024-11-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7160	0.7160	0.7259	0.7259	-0.0099	-1.36%
2024-11-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7259	0.7259	0.7260	0.7260	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7260	0.7260	0.7238	0.7238	0.0022	0.30%
2024-11-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7238	0.7238	0.7198	0.7198	0.0040	0.56%
2024-11-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7198	0.7198	0.7224	0.7224	-0.0026	-0.36%
2024-11-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7224	0.7224	0.7276	0.7276	-0.0052	-0.71%
2024-11-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7342	0.7342	-0.0066	-0.90%
2024-11-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7342	0.7342	0.7323	0.7323	0.0019	0.26%
2024-11-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7323	0.7323	0.7351	0.7351	-0.0028	-0.38%
2024-11-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7351	0.7351	0.7332	0.7332	0.0019	0.26%
2024-11-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7332	0.7332	0.7356	0.7356	-0.0024	-0.33%
2024-11-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7356	0.7356	0.7290	0.7290	0.0066	0.91%
2024-11-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7319	0.7319	-0.0029	-0.40%
2024-11-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7319	0.7319	0.7259	0.7259	0.0060	0.83%
2024-11-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7259	0.7259	0.7216	0.7216	0.0043	0.60%
2024-11-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7216	0.7216	0.7216	0.7216	0.0000	0.00%
2024-10-31	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7216	0.7216	0.7235	0.7235	-0.0019	-0.26%
2024-10-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7256	0.7256	-0.0021	-0.29%
2024-10-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7256	0.7256	0.7292	0.7292	-0.0036	-0.49%
2024-10-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7292	0.7292	0.7284	0.7284	0.0008	0.11%
2024-10-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7284	0.7284	0.7260	0.7260	0.0024	0.33%
2024-10-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7260	0.7260	0.7295	0.7295	-0.0035	-0.48%
2024-10-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7295	0.7295	0.7296	0.7296	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7296	0.7296	0.7264	0.7264	0.0032	0.44%
2024-10-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7264	0.7264	0.7265	0.7265	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7265	0.7265	0.7163	0.7163	0.0102	1.42%
2024-10-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7163	0.7163	0.7191	0.7191	-0.0028	-0.39%
2024-10-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7191	0.7191	0.7204	0.7204	-0.0013	-0.18%
2024-10-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7204	0.7204	0.7294	0.7294	-0.0090	-1.23%
2024-10-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7294	0.7294	0.7237	0.7237	0.0057	0.79%
2024-10-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7237	0.7237	0.7302	0.7302	-0.0065	-0.89%
2024-10-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7302	0.7302	0.7235	0.7235	0.0067	0.93%
2024-10-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7459	0.7459	-0.0224	-3.00%
2024-10-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7459	0.7459	0.7340	0.7340	0.0119	1.62%
2024-09-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7340	0.7340	0.7106	0.7106	0.0234	3.29%
2024-09-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7106	0.7106	0.7001	0.7001	0.0105	1.50%
2024-09-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7001	0.7001	0.6890	0.6890	0.0111	1.61%
2024-09-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6890	0.6890	0.6865	0.6865	0.0025	0.36%
2024-09-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6865	0.6865	0.6767	0.6767	0.0098	1.45%
2024-09-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6767	0.6767	0.6762	0.6762	0.0005	0.07%
2024-09-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6762	0.6762	0.6764	0.6764	-0.0002	-0.03%
2024-09-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6764	0.6764	0.6741	0.6741	0.0023	0.34%
2024-09-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6741	0.6741	0.6713	0.6713	0.0028	0.42%
2024-09-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6713	0.6713	0.6721	0.6721	-0.0008	-0.12%
2024-09-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6721	0.6721	0.6733	0.6733	-0.0012	-0.18%
2024-09-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6733	0.6733	0.6727	0.6727	0.0006	0.09%
2024-09-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6727	0.6727	0.6727	0.6727	0.0000	0.00%
2024-09-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6727	0.6727	0.6765	0.6765	-0.0038	-0.56%
2024-09-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6765	0.6765	0.6796	0.6796	-0.0031	-0.46%
2024-09-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6796	0.6796	0.6793	0.6793	0.0003	0.04%
2024-09-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6793	0.6793	0.6811	0.6811	-0.0018	-0.26%
2024-09-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6811	0.6811	0.6795	0.6795	0.0016	0.24%
2024-09-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6795	0.6795	0.6825	0.6825	-0.0030	-0.44%
2024-08-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6825	0.6825	0.6795	0.6795	0.0030	0.44%
2024-08-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6795	0.6795	0.6788	0.6788	0.0007	0.10%
2024-08-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6788	0.6788	0.6801	0.6801	-0.0013	-0.19%
2024-08-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6801	0.6801	0.6817	0.6817	-0.0016	-0.23%
2024-08-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6817	0.6817	0.6825	0.6825	-0.0008	-0.12%
2024-08-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6825	0.6825	0.6816	0.6816	0.0009	0.13%
2024-08-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6816	0.6816	0.0000	0.00%
2024-08-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6830	0.6830	-0.0014	-0.20%
2024-08-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6830	0.6830	0.6862	0.6862	-0.0032	-0.47%
2024-08-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6862	0.6862	0.6847	0.6847	0.0015	0.22%
2024-08-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6847	0.6847	0.6847	0.6847	0.0000	0.00%
2024-08-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6847	0.6847	0.6839	0.6839	0.0008	0.12%
2024-08-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6839	0.6839	0.6868	0.6868	-0.0029	-0.42%
2024-08-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6868	0.6868	0.6859	0.6859	0.0009	0.13%
2024-08-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6859	0.6859	0.6861	0.6861	-0.0002	-0.03%
2024-08-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6861	0.6861	0.6873	0.6873	-0.0012	-0.17%
2024-08-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6873	0.6873	0.6870	0.6870	0.0003	0.04%
2024-08-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6870	0.6870	0.6856	0.6856	0.0014	0.20%
2024-08-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6856	0.6856	0.6847	0.6847	0.0009	0.13%
2024-08-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6847	0.6847	0.6889	0.6889	-0.0042	-0.61%
2024-08-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6889	0.6889	0.6915	0.6915	-0.0026	-0.38%
2024-08-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6915	0.6915	0.6941	0.6941	-0.0026	-0.37%
2024-07-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6864	0.6864	0.6895	0.6895	-0.0031	-0.45%
2024-07-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6895	0.6895	0.6911	0.6911	-0.0016	-0.23%
2024-07-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6911	0.6911	0.6873	0.6873	0.0038	0.55%
2024-07-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6873	0.6873	0.6897	0.6897	-0.0024	-0.35%
2024-07-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6897	0.6897	0.6918	0.6918	-0.0021	-0.30%
2024-07-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6918	0.6918	0.6982	0.6982	-0.0064	-0.92%
2024-07-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6982	0.6982	0.6986	0.6986	-0.0004	-0.06%
2024-07-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6986	0.6986	0.6996	0.6996	-0.0010	-0.14%
2024-07-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6996	0.6996	0.6972	0.6972	0.0024	0.34%
2024-07-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6972	0.6972	0.6995	0.6995	-0.0023	-0.33%
2024-07-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6995	0.6995	0.6997	0.6997	-0.0002	-0.03%
2024-07-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6997	0.6997	0.6998	0.6998	-0.0001	-0.01%
2024-07-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6998	0.6998	0.6998	0.6998	0.0000	0.00%
2024-07-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6998	0.6998	0.6959	0.6959	0.0039	0.56%
2024-07-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6959	0.6959	0.6983	0.6983	-0.0024	-0.34%
2024-07-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6983	0.6983	0.6957	0.6957	0.0026	0.37%
2024-07-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6957	0.6957	0.6984	0.6984	-0.0027	-0.39%
2024-07-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6984	0.6984	0.6972	0.6972	0.0012	0.17%
2024-07-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6972	0.6972	0.6987	0.6987	-0.0015	-0.21%
2024-07-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6987	0.6987	0.7007	0.7007	-0.0020	-0.29%
2024-07-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7007	0.7007	0.7038	0.7038	-0.0031	-0.44%
2024-07-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7038	0.7038	0.7015	0.7015	0.0023	0.33%
2024-06-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7015	0.7015	0.6992	0.6992	0.0023	0.33%
2024-06-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6992	0.6992	0.7031	0.7031	-0.0039	-0.55%
2024-06-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7031	0.7031	0.7016	0.7016	0.0015	0.21%
2024-06-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7016	0.7016	0.7024	0.7024	-0.0008	-0.11%
2024-06-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7024	0.7024	0.7058	0.7058	-0.0034	-0.48%
2024-06-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7058	0.7058	0.7062	0.7062	-0.0004	-0.06%
2024-06-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7062	0.7062	0.7091	0.7091	-0.0029	-0.41%
2024-06-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7091	0.7091	0.7108	0.7108	-0.0017	-0.24%
2024-06-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7108	0.7108	0.7097	0.7097	0.0011	0.15%
2024-06-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7111	0.7111	-0.0014	-0.20%
2024-06-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7111	0.7111	0.7109	0.7109	0.0002	0.03%
2024-06-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7109	0.7109	0.7119	0.7119	-0.0010	-0.14%
2024-06-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7119	0.7119	0.7097	0.7097	0.0022	0.31%
2024-06-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7106	0.7106	-0.0009	-0.13%
2024-06-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7106	0.7106	0.7112	0.7112	-0.0006	-0.08%
2024-06-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7112	0.7112	0.7122	0.7122	-0.0010	-0.14%
2024-06-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7122	0.7122	0.7151	0.7151	-0.0029	-0.41%
2024-06-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7151	0.7151	0.7118	0.7118	0.0033	0.46%
2024-06-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7118	0.7118	0.7134	0.7134	-0.0016	-0.22%
2024-05-31	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7134	0.7134	0.7128	0.7128	0.0006	0.08%
2024-05-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7128	0.7128	0.7156	0.7156	-0.0028	-0.39%
2024-05-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7156	0.7156	0.7152	0.7152	0.0004	0.06%
2024-05-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7152	0.7152	0.7173	0.7173	-0.0021	-0.29%
2024-05-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7173	0.7173	0.7123	0.7123	0.0050	0.70%
2024-05-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7123	0.7123	0.7170	0.7170	-0.0047	-0.66%
2024-05-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7170	0.7170	0.7238	0.7238	-0.0068	-0.94%
2024-05-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7238	0.7238	0.7239	0.7239	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7239	0.7239	0.7279	0.7279	-0.0040	-0.55%
2024-05-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7279	0.7279	0.7235	0.7235	0.0044	0.61%
2024-05-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7201	0.7201	0.0034	0.47%
2024-05-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7201	0.7201	0.7199	0.7199	0.0002	0.03%
2024-05-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7199	0.7199	0.7233	0.7233	-0.0034	-0.47%
2024-05-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7233	0.7233	0.7230	0.7230	0.0003	0.04%
2024-05-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7230	0.7230	0.7252	0.7252	-0.0022	-0.30%
2024-05-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7252	0.7252	0.7255	0.7255	-0.0003	-0.04%
2024-05-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7255	0.7255	0.7203	0.7203	0.0052	0.72%
2024-05-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7203	0.7203	0.7239	0.7239	-0.0036	-0.50%
2024-05-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7239	0.7239	0.7230	0.7230	0.0009	0.12%
2024-05-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7230	0.7230	0.7154	0.7154	0.0076	1.06%
2024-04-30	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7154	0.7154	0.7160	0.7160	-0.0006	-0.08%
2024-04-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7160	0.7160	0.7121	0.7121	0.0039	0.55%
2024-04-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7121	0.7121	0.7055	0.7055	0.0066	0.94%
2024-04-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7055	0.7055	0.7056	0.7056	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7056	0.7056	0.7013	0.7013	0.0043	0.61%
2024-04-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7013	0.7013	0.7035	0.7035	-0.0022	-0.31%
2024-04-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7035	0.7035	0.7050	0.7050	-0.0015	-0.21%
2024-04-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7050	0.7050	0.7083	0.7083	-0.0033	-0.47%
2024-04-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7083	0.7083	0.7086	0.7086	-0.0003	-0.04%
2024-04-17	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7086	0.7086	0.6995	0.6995	0.0091	1.30%
2024-04-16	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6995	0.6995	0.7095	0.7095	-0.0100	-1.41%
2024-04-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7095	0.7095	0.7077	0.7077	0.0018	0.25%
2024-04-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7077	0.7077	0.7078	0.7078	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7078	0.7078	0.7072	0.7072	0.0006	0.08%
2024-04-10	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7072	0.7072	0.7116	0.7116	-0.0044	-0.62%
2024-04-09	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7116	0.7116	0.7097	0.7097	0.0019	0.27%
2024-04-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7133	0.7133	-0.0036	-0.50%
2024-04-03	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7133	0.7133	0.7151	0.7151	-0.0018	-0.25%
2024-04-02	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7151	0.7151	0.7179	0.7179	-0.0028	-0.39%
2024-04-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7179	0.7179	0.7108	0.7108	0.0071	1.00%
2024-03-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7108	0.7108	0.7073	0.7073	0.0035	0.49%
2024-03-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7073	0.7073	0.7014	0.7014	0.0059	0.84%
2024-03-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7014	0.7014	0.7096	0.7096	-0.0082	-1.16%
2024-03-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7096	0.7096	0.7109	0.7109	-0.0013	-0.18%
2024-03-25	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7109	0.7109	0.7162	0.7162	-0.0053	-0.74%
2024-03-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7162	0.7162	0.7217	0.7217	-0.0055	-0.76%
2024-03-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7217	0.7217	0.7214	0.7214	0.0003	0.04%
2024-03-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7193	0.7193	0.0021	0.29%
2024-03-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7193	0.7193	0.7222	0.7222	-0.0029	-0.40%
2024-03-18	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7222	0.7222	0.7165	0.7165	0.0057	0.80%
2024-03-15	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7165	0.7165	0.7141	0.7141	0.0024	0.34%
2024-03-14	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7141	0.7141	0.7161	0.7161	-0.0020	-0.28%
2024-03-13	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7161	0.7161	0.7156	0.7156	0.0005	0.07%
2024-03-12	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7156	0.7156	0.7142	0.7142	0.0014	0.20%
2024-03-11	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7142	0.7142	0.7092	0.7092	0.0050	0.71%
2024-03-08	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7092	0.7092	0.7045	0.7045	0.0047	0.67%
2024-03-07	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7045	0.7045	0.7110	0.7110	-0.0065	-0.91%
2024-03-06	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7110	0.7110	0.7115	0.7115	-0.0005	-0.07%
2024-03-05	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7115	0.7115	0.7136	0.7136	-0.0021	-0.29%
2024-03-04	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7136	0.7136	0.7111	0.7111	0.0025	0.35%
2024-03-01	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7111	0.7111	0.7065	0.7065	0.0046	0.65%
2024-02-29	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7065	0.7065	0.6944	0.6944	0.0121	1.74%
2024-02-28	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6944	0.6944	0.7064	0.7064	-0.0120	-1.70%
2024-02-27	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.7064	0.7064	0.6963	0.6963	0.0101	1.45%
2024-02-26	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6963	0.6963	0.6966	0.6966	-0.0003	-0.04%
2024-02-23	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6966	0.6966	0.6937	0.6937	0.0029	0.42%
2024-02-22	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6937	0.6937	0.6884	0.6884	0.0053	0.77%
2024-02-21	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6884	0.6884	0.6846	0.6846	0.0038	0.56%
2024-02-20	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6846	0.6846	0.6836	0.6836	0.0010	0.15%
2024-02-19	012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	0.6836	0.6836	0.6782	0.6782	0.0054	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%