国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今天最新净值 0.7175 0.0074 1.0400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.7318 -0.0017 -0.2377%

累计净值：0.7175
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6711亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一季国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012309	国泰价值远见混合C	0.7054	0.7054	0.7175	0.7175	-0.0121	-1.69%
2025-02-12	012309	国泰价值远见混合C	0.7175	0.7175	0.7101	0.7101	0.0074	1.04%
2025-02-11	012309	国泰价值远见混合C	0.7101	0.7101	0.7140	0.7140	-0.0039	-0.55%
2025-02-10	012309	国泰价值远见混合C	0.7140	0.7140	0.7057	0.7057	0.0083	1.18%
2025-02-07	012309	国泰价值远见混合C	0.7057	0.7057	0.7009	0.7009	0.0048	0.68%
2025-02-06	012309	国泰价值远见混合C	0.7009	0.7009	0.6895	0.6895	0.0114	1.65%
2025-02-05	012309	国泰价值远见混合C	0.6895	0.6895	0.6957	0.6957	-0.0062	-0.89%
2025-01-27	012309	国泰价值远见混合C	0.6957	0.6957	0.7014	0.7014	-0.0057	-0.81%
2025-01-22	012309	国泰价值远见混合C	0.6976	0.6976	0.7028	0.7028	-0.0052	-0.74%
2025-01-14	012309	国泰价值远见混合C	0.6898	0.6898	0.6668	0.6668	0.0230	3.45%

2025-01-13	012309	国泰价值远见混合C	0.6668	0.6668	0.6699	0.6699	-0.0031	-0.46%
2025-01-10	012309	国泰价值远见混合C	0.6699	0.6699	0.6869	0.6869	-0.0170	-2.47%
2025-01-09	012309	国泰价值远见混合C	0.6869	0.6869	0.6887	0.6887	-0.0018	-0.26%
2025-01-08	012309	国泰价值远见混合C	0.6887	0.6887	0.6823	0.6823	0.0064	0.94%
2025-01-07	012309	国泰价值远见混合C	0.6823	0.6823	0.6773	0.6773	0.0050	0.74%
2025-01-06	012309	国泰价值远见混合C	0.6773	0.6773	0.6853	0.6853	-0.0080	-1.17%
2025-01-03	012309	国泰价值远见混合C	0.6853	0.6853	0.6914	0.6914	-0.0061	-0.88%
2025-01-02	012309	国泰价值远见混合C	0.6914	0.6914	0.7030	0.7030	-0.0116	-1.65%
2024-12-31	012309	国泰价值远见混合C	0.7030	0.7030	0.7090	0.7090	-0.0060	-0.85%
2024-12-26	012309	国泰价值远见混合C	0.7079	0.7079	0.7001	0.7001	0.0078	1.11%
2024-12-25	012309	国泰价值远见混合C	0.7001	0.7001	0.7111	0.7111	-0.0110	-1.55%
2024-12-24	012309	国泰价值远见混合C	0.7111	0.7111	0.7061	0.7061	0.0050	0.71%
2024-12-23	012309	国泰价值远见混合C	0.7061	0.7061	0.7294	0.7294	-0.0233	-3.19%
2024-12-20	012309	国泰价值远见混合C	0.7294	0.7294	0.7232	0.7232	0.0062	0.86%
2024-12-19	012309	国泰价值远见混合C	0.7232	0.7232	0.7246	0.7246	-0.0014	-0.19%

2024-12-18	012309	国泰价值远见混合C	0.7246	0.7246	0.7220	0.7220	0.0026	0.36%
2024-12-17	012309	国泰价值远见混合C	0.7220	0.7220	0.7413	0.7413	-0.0193	-2.60%
2024-12-16	012309	国泰价值远见混合C	0.7413	0.7413	0.7501	0.7501	-0.0088	-1.17%
2024-12-13	012309	国泰价值远见混合C	0.7501	0.7501	0.7543	0.7543	-0.0042	-0.56%
2024-12-12	012309	国泰价值远见混合C	0.7543	0.7543	0.7469	0.7469	0.0074	0.99%
2024-12-11	012309	国泰价值远见混合C	0.7469	0.7469	0.7423	0.7423	0.0046	0.62%
2024-12-10	012309	国泰价值远见混合C	0.7423	0.7423	0.7313	0.7313	0.0110	1.50%
2024-12-09	012309	国泰价值远见混合C	0.7313	0.7313	0.7375	0.7375	-0.0062	-0.84%
2024-12-06	012309	国泰价值远见混合C	0.7375	0.7375	0.7419	0.7419	-0.0044	-0.59%
2024-12-05	012309	国泰价值远见混合C	0.7419	0.7419	0.7384	0.7384	0.0035	0.47%
2024-12-04	012309	国泰价值远见混合C	0.7384	0.7384	0.7468	0.7468	-0.0084	-1.12%
2024-12-03	012309	国泰价值远见混合C	0.7468	0.7468	0.7522	0.7522	-0.0054	-0.72%
2024-12-02	012309	国泰价值远见混合C	0.7522	0.7522	0.7509	0.7509	0.0013	0.17%
2024-11-29	012309	国泰价值远见混合C	0.7509	0.7509	0.7397	0.7397	0.0112	1.51%
2024-11-28	012309	国泰价值远见混合C	0.7397	0.7397	0.7400	0.7400	-0.0003	-0.04%
2024-11-27	012309	国泰价值远见混合C	0.7400	0.7400	0.7289	0.7289	0.0111	1.52%
2024-11-26	012309	国泰价值远见混合C	0.7289	0.7289	0.7335	0.7335	-0.0046	-0.63%
2024-11-25	012309	国泰价值远见混合C	0.7335	0.7335	0.7276	0.7276	0.0059	0.81%
2024-11-22	012309	国泰价值远见混合C	0.7276	0.7276	0.7432	0.7432	-0.0156	-2.10%
2024-11-21	012309	国泰价值远见混合C	0.7432	0.7432	0.7449	0.7449	-0.0017	-0.23%
2024-11-20	012309	国泰价值远见混合C	0.7449	0.7449	0.7392	0.7392	0.0057	0.77%
2024-11-19	012309	国泰价值远见混合C	0.7392	0.7392	0.7232	0.7232	0.0160	2.21%
2024-11-18	012309	国泰价值远见混合C	0.7232	0.7232	0.7377	0.7377	-0.0145	-1.97%
2024-11-15	012309	国泰价值远见混合C	0.7377	0.7377	0.7580	0.7580	-0.0203	-2.68%
2024-11-14	012309	国泰价值远见混合C	0.7580	0.7580	0.7868	0.7868	-0.0288	-3.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%