国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)
今天最新净值
0.7057
0.0048 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7318
-0.0017 -0.2377%
- 累计净值：0.7057
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6711亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：李恒 丁小丹
今年以来国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
今年以来,国泰价值远见混合C(012309)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0083 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0048 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0114 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6895 |
0.6895 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0062 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2025-01-22 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0230 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0170 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0018 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0064 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0050 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0080 |
-1.17% |
| 2025-01-03 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0061 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
012309 |
国泰价值远见混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0116 |
-1.65% |
