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浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

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今天最新净值 0.9347 -0.0054 -0.5700% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0002 -0.0172%

累计净值：0.9347
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9060亿
最近资产：2.65亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一月浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9361	0.9361	0.9347	0.9347	0.0014	0.15%
2025-02-13	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9347	0.9347	0.9401	0.9401	-0.0054	-0.57%
2025-02-12	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9401	0.9401	0.9360	0.9360	0.0041	0.44%
2025-02-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9360	0.9360	0.9375	0.9375	-0.0015	-0.16%
2025-02-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9375	0.9375	0.9366	0.9366	0.0009	0.10%
2025-02-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9366	0.9366	0.9327	0.9327	0.0039	0.42%
2025-02-06	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9327	0.9327	0.9239	0.9239	0.0088	0.95%
2025-02-05	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9239	0.9239	0.9223	0.9223	0.0016	0.17%
2025-01-27	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9223	0.9223	0.9278	0.9278	-0.0055	-0.59%
2025-01-22	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9227	0.9227	0.9241	0.9241	-0.0014	-0.15%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%