浦银安盛安裕回报一年持有混合C(浦银安盛安裕回报一年持有期混合C)基金净值查询(012300)

今天最新净值 0.9347 -0.0054 -0.5700% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 -0.0002 -0.0172%

累计净值：0.9347
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9060亿
最近资产：2.65亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

今年以来浦银安盛安裕回报一年持有混合C|浦银安盛安裕回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9361	0.9361	0.9347	0.9347	0.0014	0.15%
2025-02-13	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9347	0.9347	0.9401	0.9401	-0.0054	-0.57%
2025-02-12	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9401	0.9401	0.9360	0.9360	0.0041	0.44%
2025-02-11	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9360	0.9360	0.9375	0.9375	-0.0015	-0.16%
2025-02-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9375	0.9375	0.9366	0.9366	0.0009	0.10%
2025-02-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9366	0.9366	0.9327	0.9327	0.0039	0.42%
2025-02-06	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9327	0.9327	0.9239	0.9239	0.0088	0.95%
2025-02-05	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9239	0.9239	0.9223	0.9223	0.0016	0.17%
2025-01-27	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9223	0.9223	0.9278	0.9278	-0.0055	-0.59%
2025-01-22	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9227	0.9227	0.9241	0.9241	-0.0014	-0.15%

2025-01-14	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9172	0.9172	0.9087	0.9087	0.0085	0.94%
2025-01-13	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9087	0.9087	0.9090	0.9090	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9090	0.9090	0.9120	0.9120	-0.0030	-0.33%
2025-01-09	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9120	0.9120	0.9112	0.9112	0.0008	0.09%
2025-01-08	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9112	0.9112	0.9095	0.9095	0.0017	0.19%
2025-01-07	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9095	0.9095	0.9066	0.9066	0.0029	0.32%
2025-01-06	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9066	0.9066	0.9077	0.9077	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9077	0.9077	0.9113	0.9113	-0.0036	-0.40%
2025-01-02	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9113	0.9113	0.9163	0.9163	-0.0050	-0.55%

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华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
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