招商稳裕短债30天持有债A(招商稳裕短债30天持有期债券A)基金净值查询(012285)
今天最新净值
1.1049
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0508亿
- 最近资产：3.33亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈
今年以来招商稳裕短债30天持有债A|招商稳裕短债30天持有期债券A基金净值查询
今年以来,招商稳裕短债30天持有债A(012285)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
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| 2025-02-05 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1037 |
1.1037 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
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| 2025-01-14 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
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1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
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| 2025-01-13 |
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招商稳裕短债30天持有债A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-01-10 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-01-09 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1039 |
1.1039 |
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1.1040 |
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| 2025-01-08 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
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1.1040 |
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| 2025-01-07 |
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招商稳裕短债30天持有债A |
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1.1040 |
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1.1041 |
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| 2025-01-06 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
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| 2025-01-03 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1037 |
1.1037 |
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| 2025-01-02 |
012285 |
招商稳裕短债30天持有债A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1033 |
1.1033 |
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