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富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

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今天最新净值 1.0556 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2816亿
最近资产：14.90亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜朱征星

近一月富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询

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近一月,富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0546	1.1441	1.0556	1.1451	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0556	1.1451	1.0556	1.1451	0.0000	0.00%
2025-02-06	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0556	1.1451	1.0545	1.1440	0.0011	0.10%
2025-02-05	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0545	1.1440	1.0537	1.1432	0.0008	0.08%
2025-01-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0537	1.1432	1.0522	1.1417	0.0015	0.14%
2025-01-22	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0528	1.1423	1.0531	1.1426	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0530	1.1425	1.0519	1.1414	0.0011	0.10%
2025-01-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0519	1.1414	1.0528	1.1423	-0.0009	-0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%