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富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

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今天最新净值 1.0545 -0.0003 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1440
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2816亿
最近资产：15.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜朱征星

近一周富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0542	1.1437	1.0545	1.1440	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0545	1.1440	1.0548	1.1443	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0548	1.1443	1.0546	1.1441	0.0002	0.02%
2025-02-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0546	1.1441	1.0556	1.1451	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0556	1.1451	1.0556	1.1451	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%