天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
0.8682
-0.0024 -0.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
-0.0008 -0.0904%
- 累计净值：0.8682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7347亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一季,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0221 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-01-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0075 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0089 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0185 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0082 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0174 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0099 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0150 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0240 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0120 |
1.37% |
| 2024-11-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0095 |
-1.08% |
| 2024-11-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0155 |
-1.73% |
| 2024-11-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0172 |
-1.88% |
| 2024-11-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0152 |
-1.64% |
| 2024-11-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0122 |
1.33% |
| 2024-11-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-11-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0159 |
1.77% |
| 2024-11-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2024-11-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0191 |
2.16% |
