天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
0.9126
0.0141 1.5700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
-0.0008 -0.0904%
- 累计净值：0.9126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7347亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一月,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0141 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0201 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0102 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0221 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0069 |
-0.82% |
