安信平衡增利混合A基金净值查询(012250)
今天最新净值
1.1538
0.0059 0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1469
-0.0035 -0.3075%
- 累计净值：1.1938
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8141亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信平衡增利混合A(012250)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1538 |
1.1938 |
1.1479 |
1.1879 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1470 |
1.1870 |
1.1552 |
1.1952 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
1.1891 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0151 |
1.33% |
| 2025-01-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1340 |
1.1740 |
1.1357 |
1.1757 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1357 |
1.1757 |
1.1464 |
1.1864 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1464 |
1.1864 |
1.1493 |
1.1893 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1493 |
1.1893 |
1.1505 |
1.1905 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1505 |
1.1905 |
1.1491 |
1.1891 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
1.1891 |
1.1475 |
1.1875 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1475 |
1.1875 |
1.1477 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1477 |
1.1877 |
1.1628 |
1.2028 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1628 |
1.2028 |
1.1658 |
1.2058 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1620 |
1.2020 |
1.1646 |
1.2046 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1646 |
1.2046 |
1.1639 |
1.2039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1639 |
1.2039 |
1.1564 |
1.1964 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1564 |
1.1964 |
1.1544 |
1.1944 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1544 |
1.1944 |
1.1608 |
1.2008 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1608 |
1.2008 |
1.1698 |
1.2098 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-12-18 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1698 |
1.2098 |
1.1683 |
1.2083 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1683 |
1.2083 |
1.1698 |
1.2098 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1698 |
1.2098 |
1.1751 |
1.2151 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-12-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1751 |
1.2151 |
1.1991 |
1.2391 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1991 |
1.2391 |
1.1911 |
1.2311 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1911 |
1.2311 |
1.1851 |
1.2251 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1851 |
1.2251 |
1.1868 |
1.2268 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1868 |
1.2268 |
1.1756 |
1.2156 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-12-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1756 |
1.2156 |
1.1678 |
1.2078 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1678 |
1.2078 |
1.1701 |
1.2101 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1701 |
1.2101 |
1.1681 |
1.2081 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1681 |
1.2081 |
1.1628 |
1.2028 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-12-02 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1628 |
1.2028 |
1.1555 |
1.1955 |
0.0073 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1555 |
1.1955 |
1.1478 |
1.1878 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1478 |
1.1878 |
1.1568 |
1.1968 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1568 |
1.1968 |
1.1460 |
1.1860 |
0.0108 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1460 |
1.1860 |
1.1504 |
1.1904 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1504 |
1.1904 |
1.1510 |
1.1910 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1510 |
1.1910 |
1.1721 |
1.2121 |
-0.0211 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1721 |
1.2121 |
1.1721 |
1.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1721 |
1.2121 |
1.1673 |
1.2073 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1673 |
1.2073 |
1.1651 |
1.2051 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1651 |
1.2051 |
1.1582 |
1.1982 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-11-15 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1582 |
1.1982 |
1.1656 |
1.2056 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-11-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1656 |
1.2056 |
1.1819 |
1.2219 |
-0.0163 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1819 |
1.2219 |
1.1784 |
1.2184 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1784 |
1.2184 |
1.1908 |
1.2308 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1908 |
1.2308 |
1.2071 |
1.2471 |
-0.0163 |
-1.35% |
| 2024-11-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2071 |
1.2471 |
1.2209 |
1.2609 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2024-11-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2209 |
1.2609 |
1.1927 |
1.2327 |
0.0282 |
2.36% |
| 2024-11-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1927 |
1.2327 |
1.1997 |
1.2397 |
-0.0070 |
-0.58% |
