招商安盈债券C基金净值查询(012233)
今天最新净值
1.1230
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1189
-0.0002 -0.0188%
- 累计净值：1.4513
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：45.5209亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
今年以来,招商安盈债券C(012233)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1226 |
1.4509 |
1.1230 |
1.4513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1230 |
1.4513 |
1.1217 |
1.4500 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1217 |
1.4500 |
1.1196 |
1.4479 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1196 |
1.4479 |
1.1208 |
1.4491 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1208 |
1.4491 |
1.1192 |
1.4475 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1188 |
1.4471 |
1.1198 |
1.4481 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1194 |
1.4477 |
1.1160 |
1.4443 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1160 |
1.4443 |
1.1155 |
1.4438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1155 |
1.4438 |
1.1176 |
1.4459 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1176 |
1.4459 |
1.1197 |
1.4480 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1197 |
1.4480 |
1.1208 |
1.4491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1208 |
1.4491 |
1.1224 |
1.4507 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1224 |
1.4507 |
1.1217 |
1.4500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1217 |
1.4500 |
1.1225 |
1.4508 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
012233 |
招商安盈债券C |
1.1225 |
1.4508 |
1.1248 |
1.4531 |
-0.0023 |
-0.20% |
