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博时乐享混合A基金净值查询(012218)

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今天最新净值 0.9916 0.0028 0.2800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 0.0018 0.1856%
  • 累计净值：0.9916
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1282亿
  • 最近资产：4.99亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟 陈鹏扬 董阳阳
近一年博时乐享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时乐享混合A(012218)基金累计收益率8.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012218 博时乐享混合A 0.9943 0.9943 0.9916 0.9916 0.0027 0.27%
2025-02-07 012218 博时乐享混合A 0.9916 0.9916 0.9888 0.9888 0.0028 0.28%
2025-02-06 012218 博时乐享混合A 0.9888 0.9888 0.9814 0.9814 0.0074 0.75%
2025-02-05 012218 博时乐享混合A 0.9814 0.9814 0.9806 0.9806 0.0008 0.08%
2025-01-27 012218 博时乐享混合A 0.9806 0.9806 0.9865 0.9865 -0.0059 -0.60%
2025-01-22 012218 博时乐享混合A 0.9839 0.9839 0.9858 0.9858 -0.0019 -0.19%
2025-01-14 012218 博时乐享混合A 0.9840 0.9840 0.9771 0.9771 0.0069 0.71%
2025-01-13 012218 博时乐享混合A 0.9771 0.9771 0.9778 0.9778 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012218 博时乐享混合A 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-01-09 012218 博时乐享混合A 0.9799 0.9799 0.9768 0.9768 0.0031 0.32%
2025-01-08 012218 博时乐享混合A 0.9768 0.9768 0.9763 0.9763 0.0005 0.05%
2025-01-07 012218 博时乐享混合A 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2025-01-06 012218 博时乐享混合A 0.9727 0.9727 0.9720 0.9720 0.0007 0.07%
2025-01-03 012218 博时乐享混合A 0.9720 0.9720 0.9761 0.9761 -0.0041 -0.42%
2025-01-02 012218 博时乐享混合A 0.9761 0.9761 0.9800 0.9800 -0.0039 -0.40%
2024-12-31 012218 博时乐享混合A 0.9800 0.9800 0.9858 0.9858 -0.0058 -0.59%
2024-12-26 012218 博时乐享混合A 0.9884 0.9884 0.9843 0.9843 0.0041 0.42%
2024-12-25 012218 博时乐享混合A 0.9843 0.9843 0.9851 0.9851 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012218 博时乐享混合A 0.9851 0.9851 0.9831 0.9831 0.0020 0.20%
2024-12-23 012218 博时乐享混合A 0.9831 0.9831 0.9871 0.9871 -0.0040 -0.41%
2024-12-20 012218 博时乐享混合A 0.9871 0.9871 0.9841 0.9841 0.0030 0.30%
2024-12-19 012218 博时乐享混合A 0.9841 0.9841 0.9833 0.9833 0.0008 0.08%
2024-12-18 012218 博时乐享混合A 0.9833 0.9833 0.9821 0.9821 0.0012 0.12%
2024-12-17 012218 博时乐享混合A 0.9821 0.9821 0.9842 0.9842 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 012218 博时乐享混合A 0.9842 0.9842 0.9870 0.9870 -0.0028 -0.28%
2024-12-13 012218 博时乐享混合A 0.9870 0.9870 0.9916 0.9916 -0.0046 -0.46%
2024-12-12 012218 博时乐享混合A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2024-12-11 012218 博时乐享混合A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-12-10 012218 博时乐享混合A 0.9911 0.9911 0.9872 0.9872 0.0039 0.40%
2024-12-09 012218 博时乐享混合A 0.9872 0.9872 0.9879 0.9879 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 012218 博时乐享混合A 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2024-12-05 012218 博时乐享混合A 0.9874 0.9874 0.9837 0.9837 0.0037 0.38%
2024-12-04 012218 博时乐享混合A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 012218 博时乐享混合A 0.9840 0.9840 0.9859 0.9859 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 012218 博时乐享混合A 0.9859 0.9859 0.9798 0.9798 0.0061 0.62%
2024-11-29 012218 博时乐享混合A 0.9798 0.9798 0.9730 0.9730 0.0068 0.70%
2024-11-28 012218 博时乐享混合A 0.9730 0.9730 0.9755 0.9755 -0.0025 -0.26%
2024-11-27 012218 博时乐享混合A 0.9755 0.9755 0.9721 0.9721 0.0034 0.35%
2024-11-26 012218 博时乐享混合A 0.9721 0.9721 0.9749 0.9749 -0.0028 -0.29%
2024-11-25 012218 博时乐享混合A 0.9749 0.9749 0.9761 0.9761 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 012218 博时乐享混合A 0.9761 0.9761 0.9828 0.9828 -0.0067 -0.68%
2024-11-21 012218 博时乐享混合A 0.9828 0.9828 0.9835 0.9835 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 012218 博时乐享混合A 0.9835 0.9835 0.9825 0.9825 0.0010 0.10%
2024-11-19 012218 博时乐享混合A 0.9825 0.9825 0.9767 0.9767 0.0058 0.59%
2024-11-18 012218 博时乐享混合A 0.9767 0.9767 0.9795 0.9795 -0.0028 -0.29%
2024-11-15 012218 博时乐享混合A 0.9795 0.9795 0.9940 0.9940 -0.0145 -1.46%
2024-11-14 012218 博时乐享混合A 0.9940 0.9940 1.0072 1.0072 -0.0132 -1.31%
2024-11-13 012218 博时乐享混合A 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2024-11-12 012218 博时乐享混合A 1.0054 1.0054 1.0173 1.0173 -0.0119 -1.17%
2024-11-11 012218 博时乐享混合A 1.0173 1.0173 1.0055 1.0055 0.0118 1.17%
2024-11-08 012218 博时乐享混合A 1.0055 1.0055 1.0039 1.0039 0.0016 0.16%
2024-11-07 012218 博时乐享混合A 1.0039 1.0039 0.9960 0.9960 0.0079 0.79%
2024-11-06 012218 博时乐享混合A 0.9960 0.9960 0.9999 0.9999 -0.0039 -0.39%
2024-11-05 012218 博时乐享混合A 0.9999 0.9999 0.9885 0.9885 0.0114 1.15%
2024-11-04 012218 博时乐享混合A 0.9885 0.9885 0.9795 0.9795 0.0090 0.92%
2024-11-01 012218 博时乐享混合A 0.9795 0.9795 0.9838 0.9838 -0.0043 -0.44%
2024-10-31 012218 博时乐享混合A 0.9838 0.9838 0.9832 0.9832 0.0006 0.06%
2024-10-30 012218 博时乐享混合A 0.9832 0.9832 0.9868 0.9868 -0.0036 -0.36%
2024-10-29 012218 博时乐享混合A 0.9868 0.9868 0.9903 0.9903 -0.0035 -0.35%
2024-10-28 012218 博时乐享混合A 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 012218 博时乐享混合A 0.9910 0.9910 0.9868 0.9868 0.0042 0.43%
2024-10-24 012218 博时乐享混合A 0.9868 0.9868 0.9927 0.9927 -0.0059 -0.59%
2024-10-23 012218 博时乐享混合A 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2024-10-22 012218 博时乐享混合A 0.9918 0.9918 0.9888 0.9888 0.0030 0.30%
2024-10-21 012218 博时乐享混合A 0.9888 0.9888 0.9919 0.9919 -0.0031 -0.31%
2024-10-18 012218 博时乐享混合A 0.9919 0.9919 0.9748 0.9748 0.0171 1.75%
2024-10-17 012218 博时乐享混合A 0.9748 0.9748 0.9810 0.9810 -0.0062 -0.63%
2024-10-16 012218 博时乐享混合A 0.9810 0.9810 0.9789 0.9789 0.0021 0.21%
2024-10-15 012218 博时乐享混合A 0.9789 0.9789 0.9900 0.9900 -0.0111 -1.12%
2024-10-14 012218 博时乐享混合A 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30%
2024-10-11 012218 博时乐享混合A 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2024-10-10 012218 博时乐享混合A 0.9905 0.9905 0.9840 0.9840 0.0065 0.66%
2024-10-09 012218 博时乐享混合A 0.9840 0.9840 1.0115 1.0115 -0.0275 -2.72%
2024-10-08 012218 博时乐享混合A 1.0115 1.0115 0.9905 0.9905 0.0210 2.12%
2024-09-30 012218 博时乐享混合A 0.9905 0.9905 0.9651 0.9651 0.0254 2.63%
2024-09-27 012218 博时乐享混合A 0.9651 0.9651 0.9525 0.9525 0.0126 1.32%
2024-09-26 012218 博时乐享混合A 0.9525 0.9525 0.9391 0.9391 0.0134 1.43%
2024-09-25 012218 博时乐享混合A 0.9391 0.9391 0.9367 0.9367 0.0024 0.26%
2024-09-24 012218 博时乐享混合A 0.9367 0.9367 0.9263 0.9263 0.0104 1.12%
2024-09-23 012218 博时乐享混合A 0.9263 0.9263 0.9264 0.9264 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 012218 博时乐享混合A 0.9264 0.9264 0.9260 0.9260 0.0004 0.04%
2024-09-19 012218 博时乐享混合A 0.9260 0.9260 0.9254 0.9254 0.0006 0.06%
2024-09-18 012218 博时乐享混合A 0.9254 0.9254 0.9241 0.9241 0.0013 0.14%
2024-09-13 012218 博时乐享混合A 0.9241 0.9241 0.9220 0.9220 0.0021 0.23%
2024-09-12 012218 博时乐享混合A 0.9220 0.9220 0.9215 0.9215 0.0005 0.05%
2024-09-11 012218 博时乐享混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012218 博时乐享混合A 0.9219 0.9219 0.9214 0.9214 0.0005 0.05%
2024-09-09 012218 博时乐享混合A 0.9214 0.9214 0.9234 0.9234 -0.0020 -0.22%
2024-09-06 012218 博时乐享混合A 0.9234 0.9234 0.9254 0.9254 -0.0020 -0.22%
2024-09-05 012218 博时乐享混合A 0.9254 0.9254 0.9257 0.9257 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 012218 博时乐享混合A 0.9257 0.9257 0.9281 0.9281 -0.0024 -0.26%
2024-09-03 012218 博时乐享混合A 0.9281 0.9281 0.9261 0.9261 0.0020 0.22%
2024-09-02 012218 博时乐享混合A 0.9261 0.9261 0.9273 0.9273 -0.0012 -0.13%
2024-08-30 012218 博时乐享混合A 0.9273 0.9273 0.9242 0.9242 0.0031 0.34%
2024-08-29 012218 博时乐享混合A 0.9242 0.9242 0.9248 0.9248 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 012218 博时乐享混合A 0.9248 0.9248 0.9257 0.9257 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 012218 博时乐享混合A 0.9257 0.9257 0.9262 0.9262 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 012218 博时乐享混合A 0.9262 0.9262 0.9281 0.9281 -0.0019 -0.20%
2024-08-23 012218 博时乐享混合A 0.9281 0.9281 0.9291 0.9291 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 012218 博时乐享混合A 0.9291 0.9291 0.9287 0.9287 0.0004 0.04%
2024-08-21 012218 博时乐享混合A 0.9287 0.9287 0.9289 0.9289 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012218 博时乐享混合A 0.9289 0.9289 0.9303 0.9303 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 012218 博时乐享混合A 0.9303 0.9303 0.9294 0.9294 0.0009 0.10%
2024-08-16 012218 博时乐享混合A 0.9294 0.9294 0.9285 0.9285 0.0009 0.10%
2024-08-15 012218 博时乐享混合A 0.9285 0.9285 0.9287 0.9287 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 012218 博时乐享混合A 0.9287 0.9287 0.9303 0.9303 -0.0016 -0.17%
2024-08-13 012218 博时乐享混合A 0.9303 0.9303 0.9295 0.9295 0.0008 0.09%
2024-08-12 012218 博时乐享混合A 0.9295 0.9295 0.9284 0.9284 0.0011 0.12%
2024-08-09 012218 博时乐享混合A 0.9284 0.9284 0.9256 0.9256 0.0028 0.30%
2024-08-08 012218 博时乐享混合A 0.9256 0.9256 0.9264 0.9264 -0.0008 -0.09%
2024-08-07 012218 博时乐享混合A 0.9264 0.9264 0.9241 0.9241 0.0023 0.25%
2024-08-06 012218 博时乐享混合A 0.9241 0.9241 0.9221 0.9221 0.0020 0.22%
2024-08-05 012218 博时乐享混合A 0.9221 0.9221 0.9287 0.9287 -0.0066 -0.71%
2024-08-02 012218 博时乐享混合A 0.9287 0.9287 0.9324 0.9324 -0.0037 -0.40%
2024-07-31 012218 博时乐享混合A 0.9314 0.9314 0.9275 0.9275 0.0039 0.42%
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2024-02-21 012218 博时乐享混合A 0.9163 0.9163 0.9158 0.9158 0.0005 0.05%
2024-02-20 012218 博时乐享混合A 0.9158 0.9158 0.9124 0.9124 0.0034 0.37%
2024-02-19 012218 博时乐享混合A 0.9124 0.9124 0.9143 0.9143 -0.0019 -0.21%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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