华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)
今天最新净值
0.6601
0.0179 2.7900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5567
0.0023 0.4113%
- 累计净值：0.6601
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8020亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
近一年华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
近一年,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率33.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0089 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0179 |
2.79% |
| 2025-02-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0097 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0141 |
2.25% |
| 2025-02-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0103 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0241 |
4.08% |
| 2025-01-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0163 |
2.82% |
| 2025-01-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0110 |
1.89% |
|
|
| 2025-01-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0026 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0105 |
-1.85% |
| 2025-01-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0077 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0065 |
1.14% |
| 2025-01-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0121 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-12-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0108 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5949 |
0.5949 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-12-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0201 |
3.47% |
| 2024-12-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0097 |
1.70% |
| 2024-12-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0042 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0084 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0169 |
3.07% |
| 2024-11-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0088 |
-1.56% |
| 2024-11-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0065 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-11-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-11-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0139 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0179 |
-3.07% |
| 2024-11-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0044 |
-0.75% |
| 2024-11-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5716 |
0.5716 |
0.0166 |
2.90% |
| 2024-11-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0115 |
-1.97% |
| 2024-11-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0140 |
2.46% |
| 2024-11-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-10-31 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0056 |
-0.99% |
| 2024-10-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-10-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-10-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0076 |
1.32% |
| 2024-10-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-10-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0233 |
4.13% |
| 2024-10-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-10-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5659 |
0.5659 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-10-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0080 |
-1.34% |
| 2024-10-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-10-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5851 |
0.5851 |
0.0122 |
2.09% |
| 2024-10-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0085 |
-1.43% |
| 2024-10-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5684 |
0.5684 |
0.0245 |
4.31% |
| 2024-09-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0207 |
3.78% |
| 2024-09-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0236 |
4.50% |
| 2024-09-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-09-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0122 |
2.38% |
| 2024-09-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5127 |
0.5127 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5127 |
0.5127 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5125 |
0.5125 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0093 |
1.85% |
| 2024-09-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5041 |
0.5041 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-09-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5041 |
0.5041 |
0.5032 |
0.5032 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-09-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5032 |
0.5032 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-09-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5026 |
0.5026 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0031 |
0.62% |
| 2024-09-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4995 |
0.4995 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4980 |
0.4980 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2024-09-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5028 |
0.5028 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5047 |
0.5047 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0050 |
-0.98% |
| 2024-09-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2024-09-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0041 |
-0.79% |
| 2024-08-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0032 |
0.62% |
| 2024-08-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-08-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0060 |
-1.15% |
| 2024-08-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-08-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0056 |
1.08% |
| 2024-08-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-08-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5183 |
0.5183 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0039 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0050 |
0.97% |
| 2024-08-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5107 |
0.5107 |
0.0065 |
1.27% |
| 2024-08-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5107 |
0.5107 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0032 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5075 |
0.5075 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2024-08-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5043 |
0.5043 |
0.0072 |
1.43% |
| 2024-08-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5043 |
0.5043 |
0.5024 |
0.5024 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-08-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5024 |
0.5024 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0033 |
0.66% |
| 2024-08-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4991 |
0.4991 |
0.4992 |
0.4992 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4992 |
0.4992 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0062 |
1.26% |
| 2024-08-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4930 |
0.4930 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0069 |
1.42% |
| 2024-08-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0070 |
-1.42% |
| 2024-08-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4931 |
0.4931 |
0.5060 |
0.5060 |
-0.0129 |
-2.55% |
| 2024-08-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5060 |
0.5060 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0066 |
-1.29% |
| 2024-07-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0034 |
0.67% |
| 2024-07-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5061 |
0.5061 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-07-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5191 |
0.5191 |
-0.0130 |
-2.50% |
| 2024-07-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0081 |
-1.54% |
| 2024-07-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0069 |
-1.29% |
| 2024-07-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5226 |
0.5226 |
0.0115 |
2.20% |
| 2024-07-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0058 |
-1.10% |
| 2024-07-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-07-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0072 |
-1.34% |
| 2024-07-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0063 |
-1.16% |
| 2024-07-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-07-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0052 |
0.95% |
| 2024-07-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0051 |
0.94% |
| 2024-07-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5461 |
0.5461 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2024-07-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5461 |
0.5461 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-07-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5479 |
0.5479 |
0.5478 |
0.5478 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0071 |
1.31% |
| 2024-07-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-06-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5401 |
0.5401 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-06-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.0094 |
-1.71% |
| 2024-06-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5507 |
0.5507 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-06-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5470 |
0.5470 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-06-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5442 |
0.5442 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0037 |
-0.68% |
| 2024-06-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5479 |
0.5479 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2024-06-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5545 |
0.5545 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0067 |
-1.19% |
| 2024-06-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5612 |
0.5612 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0132 |
2.41% |
| 2024-06-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-06-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0033 |
-0.60% |
| 2024-06-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0020 |
0.36% |
| 2024-06-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5445 |
0.5445 |
0.0054 |
0.99% |
| 2024-06-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5445 |
0.5445 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-06-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-06-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-06-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-06-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5548 |
0.5548 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5548 |
0.5548 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-06-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5475 |
0.5475 |
0.0050 |
0.91% |
| 2024-05-31 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5475 |
0.5475 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2024-05-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-05-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2024-05-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-05-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0080 |
1.45% |
| 2024-05-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0104 |
-1.86% |
| 2024-05-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0069 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0044 |
0.78% |
| 2024-05-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-05-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-05-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-05-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0057 |
1.01% |
| 2024-05-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-05-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0036 |
0.64% |
| 2024-05-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0118 |
2.15% |
| 2024-05-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5489 |
0.5489 |
0.5535 |
0.5535 |
-0.0046 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0078 |
-1.39% |
| 2024-05-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5325 |
0.5325 |
0.0288 |
5.41% |
| 2024-04-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5325 |
0.5325 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-04-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0046 |
-0.85% |
| 2024-04-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0198 |
3.79% |
| 2024-04-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0139 |
2.70% |
| 2024-04-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0108 |
2.14% |
| 2024-04-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5048 |
0.5048 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0069 |
1.39% |
| 2024-04-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
0.4979 |
0.5067 |
0.5067 |
-0.0088 |
-1.74% |
| 2024-04-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5067 |
0.5067 |
0.5069 |
0.5069 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5069 |
0.5069 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0103 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.0061 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5217 |
0.5217 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0061 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0027 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0027 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5224 |
0.5224 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0031 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5313 |
0.5313 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5462 |
0.5462 |
-0.0102 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5462 |
0.5462 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0054 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0089 |
1.67% |
| 2024-03-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0077 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5396 |
0.5396 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0065 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5281 |
0.5281 |
0.0101 |
1.91% |
| 2024-03-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5281 |
0.5281 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0051 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0040 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0059 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0098 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0145 |
-2.74% |
| 2024-03-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0042 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5213 |
0.5213 |
0.0041 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
0.5213 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0084 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0101 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0090 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5133 |
0.5133 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0086 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0058 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4994 |
0.4994 |
0.4979 |
0.4979 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
0.4979 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0109 |
2.24% |
