华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)
今天最新净值
0.6601
0.0179 2.7900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5567
0.0023 0.4113%
- 累计净值：0.6601
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8020亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
近一季华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
近一季,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率14.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0089 |
-1.35% |
| 2025-02-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0179 |
2.79% |
| 2025-02-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0097 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0141 |
2.25% |
| 2025-02-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0103 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0241 |
4.08% |
| 2025-01-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0163 |
2.82% |
| 2025-01-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0110 |
1.89% |
|
|
| 2025-01-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0026 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5671 |
0.5671 |
-0.0105 |
-1.85% |
| 2025-01-07 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0077 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0065 |
1.14% |
| 2025-01-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0121 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-30 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0080 |
1.39% |
| 2024-12-17 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0027 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0108 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5949 |
0.5949 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-12-10 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5990 |
0.5990 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2024-12-09 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0201 |
3.47% |
| 2024-12-06 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0097 |
1.70% |
| 2024-12-05 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0042 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0084 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0169 |
3.07% |
| 2024-11-26 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0043 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0088 |
-1.56% |
| 2024-11-21 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0065 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0041 |
0.74% |
| 2024-11-18 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0009 |
0.16% |
