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华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)

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今天最新净值 0.6418 0.0106 1.6800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.5704 0.0023 0.4113%
  • 累计净值：0.6418
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6691亿
  • 最近资产：7.57亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 屠环宇
近半年华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率27.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6562 0.6562 0.6418 0.6418 0.0144 2.24%
2025-02-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6418 0.6418 0.6312 0.6312 0.0106 1.68%
2025-02-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6312 0.6312 0.6063 0.6063 0.0249 4.11%
2025-01-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6063 0.6063 0.6101 0.6101 -0.0038 -0.62%
2025-01-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6101 0.6101 0.5934 0.5934 0.0167 2.81%
2025-01-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6080 0.6080 0.5967 0.5967 0.0113 1.89%
2025-01-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5642 0.5642 0.5684 0.5684 -0.0042 -0.74%
2025-01-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5684 0.5684 0.5736 0.5736 -0.0052 -0.91%
2025-01-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5736 0.5736 0.5709 0.5709 0.0027 0.47%
2025-01-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5709 0.5709 0.5817 0.5817 -0.0108 -1.86%
2025-01-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5817 0.5817 0.5896 0.5896 -0.0079 -1.34%
2025-01-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5896 0.5896 0.5924 0.5924 -0.0028 -0.47%
2025-01-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5924 0.5924 0.5857 0.5857 0.0067 1.14%
2025-01-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5857 0.5857 0.5981 0.5981 -0.0124 -2.07%
2024-12-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5981 0.5981 0.6000 0.6000 -0.0019 -0.32%
2024-12-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6000 0.6000 0.6017 0.6017 -0.0017 -0.28%
2024-12-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6002 0.6002 0.6000 0.6000 0.0002 0.03%
2024-12-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6000 0.6000 0.5951 0.5951 0.0049 0.82%
2024-12-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5951 0.5951 0.5969 0.5969 -0.0018 -0.30%
2024-12-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5969 0.5969 0.5959 0.5959 0.0010 0.17%
2024-12-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5959 0.5959 0.5963 0.5963 -0.0004 -0.07%
2024-12-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5963 0.5963 0.5880 0.5880 0.0083 1.41%
2024-12-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5880 0.5880 0.5907 0.5907 -0.0027 -0.46%
2024-12-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5907 0.5907 0.5988 0.5988 -0.0081 -1.35%
2024-12-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5988 0.5988 0.6099 0.6099 -0.0111 -1.82%
2024-12-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6099 0.6099 0.6026 0.6026 0.0073 1.21%
2024-12-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6026 0.6026 0.6073 0.6073 -0.0047 -0.77%
2024-12-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6073 0.6073 0.6141 0.6141 -0.0068 -1.11%
2024-12-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6141 0.6141 0.5934 0.5934 0.0207 3.49%
2024-12-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5934 0.5934 0.5834 0.5834 0.0100 1.71%
2024-12-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5834 0.5834 0.5862 0.5862 -0.0028 -0.48%
2024-12-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5862 0.5862 0.5870 0.5870 -0.0008 -0.14%
2024-12-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5870 0.5870 0.5841 0.5841 0.0029 0.50%
2024-12-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5841 0.5841 0.5770 0.5770 0.0071 1.23%
2024-11-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5770 0.5770 0.5727 0.5727 0.0043 0.75%
2024-11-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5727 0.5727 0.5813 0.5813 -0.0086 -1.48%
2024-11-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5813 0.5813 0.5640 0.5640 0.0173 3.07%
2024-11-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5640 0.5640 0.5684 0.5684 -0.0044 -0.77%
2024-11-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5684 0.5684 0.5681 0.5681 0.0003 0.05%
2024-11-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5681 0.5681 0.5772 0.5772 -0.0091 -1.58%
2024-11-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5772 0.5772 0.5790 0.5790 -0.0018 -0.31%
2024-11-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5790 0.5790 0.5724 0.5724 0.0066 1.15%
2024-11-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5724 0.5724 0.5682 0.5682 0.0042 0.74%
2024-11-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5682 0.5682 0.5675 0.5675 0.0007 0.12%
2024-11-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5675 0.5675 0.5665 0.5665 0.0010 0.18%
2024-11-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5665 0.5665 0.5808 0.5808 -0.0143 -2.46%
2024-11-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5808 0.5808 0.5784 0.5784 0.0024 0.41%
2024-11-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5784 0.5784 0.5967 0.5967 -0.0183 -3.07%
2024-11-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5967 0.5967 0.5981 0.5981 -0.0014 -0.23%
2024-11-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5981 0.5981 0.6026 0.6026 -0.0045 -0.75%
2024-11-07 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6026 0.6026 0.5856 0.5856 0.0170 2.90%
2024-11-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5856 0.5856 0.5974 0.5974 -0.0118 -1.98%
2024-11-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5974 0.5974 0.5830 0.5830 0.0144 2.47%
2024-11-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5830 0.5830 0.5760 0.5760 0.0070 1.22%
2024-11-01 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5760 0.5760 0.5732 0.5732 0.0028 0.49%
2024-10-31 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5732 0.5732 0.5789 0.5789 -0.0057 -0.98%
2024-10-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5901 0.5901 0.5862 0.5862 0.0039 0.67%
2024-10-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5862 0.5862 0.5858 0.5858 0.0004 0.07%
2024-10-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5858 0.5858 0.5846 0.5846 0.0012 0.21%
2024-10-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5985 0.5985 0.5906 0.5906 0.0079 1.34%
2024-10-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5906 0.5906 0.5877 0.5877 0.0029 0.49%
2024-10-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6013 0.6013 0.5775 0.5775 0.0238 4.12%
2024-10-17 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5775 0.5775 0.5795 0.5795 -0.0020 -0.35%
2024-10-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5795 0.5795 0.5804 0.5804 -0.0009 -0.16%
2024-10-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6033 0.6033 0.6115 0.6115 -0.0082 -1.34%
2024-10-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6115 0.6115 0.6116 0.6116 -0.0001 -0.02%
2024-10-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6116 0.6116 0.5991 0.5991 0.0125 2.09%
2024-10-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5991 0.5991 0.6078 0.6078 -0.0087 -1.43%
2024-10-08 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6078 0.6078 0.6068 0.6068 0.0010 0.16%
2024-09-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.6068 0.6068 0.5816 0.5816 0.0252 4.33%
2024-09-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5816 0.5816 0.5604 0.5604 0.0212 3.78%
2024-09-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5604 0.5604 0.5363 0.5363 0.0241 4.49%
2024-09-25 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5363 0.5363 0.5368 0.5368 -0.0005 -0.09%
2024-09-24 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5368 0.5368 0.5242 0.5242 0.0126 2.40%
2024-09-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5242 0.5242 0.5245 0.5245 -0.0003 -0.06%
2024-09-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5245 0.5245 0.5243 0.5243 0.0002 0.04%
2024-09-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5243 0.5243 0.5148 0.5148 0.0095 1.85%
2024-09-18 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5148 0.5148 0.5157 0.5157 -0.0009 -0.17%
2024-09-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5157 0.5157 0.5148 0.5148 0.0009 0.17%
2024-09-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5148 0.5148 0.5141 0.5141 0.0007 0.14%
2024-09-11 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5141 0.5141 0.5109 0.5109 0.0032 0.63%
2024-09-10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5109 0.5109 0.5094 0.5094 0.0015 0.29%
2024-09-09 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5094 0.5094 0.5143 0.5143 -0.0049 -0.95%
2024-09-06 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5143 0.5143 0.5167 0.5167 -0.0024 -0.46%
2024-09-05 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5167 0.5167 0.5163 0.5163 0.0004 0.08%
2024-09-04 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5163 0.5163 0.5213 0.5213 -0.0050 -0.96%
2024-09-03 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5213 0.5213 0.5242 0.5242 -0.0029 -0.55%
2024-09-02 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5242 0.5242 0.5284 0.5284 -0.0042 -0.79%
2024-08-30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5284 0.5284 0.5252 0.5252 0.0032 0.61%
2024-08-29 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5252 0.5252 0.5262 0.5262 -0.0010 -0.19%
2024-08-28 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5262 0.5262 0.5323 0.5323 -0.0061 -1.15%
2024-08-27 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5323 0.5323 0.5320 0.5320 0.0003 0.06%
2024-08-26 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5320 0.5320 0.5344 0.5344 -0.0024 -0.45%
2024-08-23 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5344 0.5344 0.5364 0.5364 -0.0020 -0.37%
2024-08-22 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5364 0.5364 0.5306 0.5306 0.0058 1.09%
2024-08-21 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5306 0.5306 0.5300 0.5300 0.0006 0.11%
2024-08-20 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5300 0.5300 0.5339 0.5339 -0.0039 -0.73%
2024-08-19 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5339 0.5339 0.5288 0.5288 0.0051 0.96%
2024-08-16 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5288 0.5288 0.5221 0.5221 0.0067 1.28%
2024-08-15 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5221 0.5221 0.5189 0.5189 0.0032 0.62%
2024-08-14 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5189 0.5189 0.5229 0.5229 -0.0040 -0.76%
2024-08-13 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5229 0.5229 0.5156 0.5156 0.0073 1.42%
2024-08-12 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5156 0.5156 0.5136 0.5136 0.0020 0.39%
标签云
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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