华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)
今天最新净值
0.6418
0.0106 1.6800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5704
0.0023 0.4113%
- 累计净值：0.6418
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6691亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
近一年华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
近一年,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率29.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0144 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0106 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6312 |
0.6312 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0249 |
4.11% |
| 2025-01-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2025-01-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6101 |
0.6101 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0167 |
2.81% |
| 2025-01-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6080 |
0.6080 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0113 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0042 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5684 |
0.5684 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0108 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0079 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0067 |
1.14% |
| 2025-01-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0124 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5981 |
0.5981 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-12-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6000 |
0.6000 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0049 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0083 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5880 |
0.5880 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0081 |
-1.35% |
| 2024-12-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5988 |
0.5988 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0111 |
-1.82% |
|
|
| 2024-12-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6099 |
0.6099 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0073 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6026 |
0.6026 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2024-12-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0068 |
-1.11% |
| 2024-12-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6141 |
0.6141 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0207 |
3.49% |
| 2024-12-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5934 |
0.5934 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0100 |
1.71% |
| 2024-12-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5834 |
0.5834 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0071 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-11-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5727 |
0.5727 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0086 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5813 |
0.5813 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0173 |
3.07% |
| 2024-11-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5640 |
0.5640 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5684 |
0.5684 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5681 |
0.5681 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0091 |
-1.58% |
| 2024-11-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0066 |
1.15% |
| 2024-11-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5724 |
0.5724 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-11-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0143 |
-2.46% |
| 2024-11-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5808 |
0.5808 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0183 |
-3.07% |
| 2024-11-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-11-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5981 |
0.5981 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-11-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6026 |
0.6026 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0170 |
2.90% |
| 2024-11-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0118 |
-1.98% |
| 2024-11-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0144 |
2.47% |
| 2024-11-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5830 |
0.5830 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-11-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-10-31 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0057 |
-0.98% |
| 2024-10-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0039 |
0.67% |
| 2024-10-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-10-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5985 |
0.5985 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0079 |
1.34% |
| 2024-10-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0029 |
0.49% |
| 2024-10-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6013 |
0.6013 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0238 |
4.12% |
| 2024-10-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5775 |
0.5775 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0020 |
-0.35% |
| 2024-10-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-10-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0082 |
-1.34% |
| 2024-10-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-10-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6116 |
0.6116 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0125 |
2.09% |
| 2024-10-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5991 |
0.5991 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0087 |
-1.43% |
| 2024-10-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-09-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6068 |
0.6068 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0252 |
4.33% |
| 2024-09-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0212 |
3.78% |
| 2024-09-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0241 |
4.49% |
| 2024-09-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5363 |
0.5363 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-09-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5368 |
0.5368 |
0.5242 |
0.5242 |
0.0126 |
2.40% |
| 2024-09-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5243 |
0.5243 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0095 |
1.85% |
| 2024-09-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-09-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5157 |
0.5157 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0009 |
0.17% |
| 2024-09-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5141 |
0.5141 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0032 |
0.63% |
| 2024-09-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0015 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5094 |
0.5094 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0049 |
-0.95% |
| 2024-09-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5163 |
0.5163 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5163 |
0.5163 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2024-09-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5213 |
0.5213 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2024-09-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5242 |
0.5242 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0042 |
-0.79% |
| 2024-08-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5284 |
0.5284 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0032 |
0.61% |
| 2024-08-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5252 |
0.5252 |
0.5262 |
0.5262 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-08-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5262 |
0.5262 |
0.5323 |
0.5323 |
-0.0061 |
-1.15% |
| 2024-08-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5323 |
0.5323 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-08-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5320 |
0.5320 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0024 |
-0.45% |
| 2024-08-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-08-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5364 |
0.5364 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0058 |
1.09% |
| 2024-08-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5306 |
0.5306 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-08-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5300 |
0.5300 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0039 |
-0.73% |
| 2024-08-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5339 |
0.5339 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0051 |
0.96% |
| 2024-08-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5288 |
0.5288 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0067 |
1.28% |
| 2024-08-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0032 |
0.62% |
| 2024-08-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5189 |
0.5189 |
0.5229 |
0.5229 |
-0.0040 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0073 |
1.42% |
| 2024-08-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5136 |
0.5136 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-08-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5136 |
0.5136 |
0.5102 |
0.5102 |
0.0034 |
0.67% |
| 2024-08-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5102 |
0.5102 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5103 |
0.5103 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0064 |
1.27% |
| 2024-08-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5039 |
0.5039 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0070 |
1.41% |
| 2024-08-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.4969 |
0.4969 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0071 |
-1.41% |
| 2024-08-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5040 |
0.5040 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0132 |
-2.55% |
| 2024-08-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0068 |
-1.30% |
| 2024-07-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5203 |
0.5203 |
0.5168 |
0.5168 |
0.0035 |
0.68% |
| 2024-07-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-07-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0133 |
-2.51% |
| 2024-07-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0083 |
-1.54% |
| 2024-07-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0070 |
-1.28% |
| 2024-07-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0117 |
2.19% |
| 2024-07-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0059 |
-1.09% |
| 2024-07-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5400 |
0.5400 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-07-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5418 |
0.5418 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0073 |
-1.33% |
| 2024-07-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5491 |
0.5491 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-07-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5684 |
0.5684 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0054 |
0.96% |
| 2024-07-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5630 |
0.5630 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0054 |
0.97% |
| 2024-07-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5576 |
0.5576 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-07-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5583 |
0.5583 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0053 |
0.96% |
| 2024-07-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5530 |
0.5530 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0049 |
-0.88% |
| 2024-07-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5579 |
0.5579 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-07-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5596 |
0.5596 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0072 |
1.30% |
| 2024-07-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5524 |
0.5524 |
0.5527 |
0.5527 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5527 |
0.5527 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-06-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5517 |
0.5517 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-06-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5529 |
0.5529 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0096 |
-1.71% |
| 2024-06-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-06-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-06-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0037 |
-0.66% |
| 2024-06-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5596 |
0.5596 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0067 |
-1.18% |
| 2024-06-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0069 |
-1.20% |
| 2024-06-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0136 |
2.43% |
| 2024-06-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5596 |
0.5596 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-06-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5603 |
0.5603 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0033 |
-0.59% |
| 2024-06-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5636 |
0.5636 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-06-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5615 |
0.5615 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0055 |
0.99% |
| 2024-06-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5560 |
0.5560 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2024-06-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5609 |
0.5609 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-06-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5609 |
0.5609 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0066 |
-1.16% |
| 2024-06-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-06-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-06-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-06-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-05-31 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5589 |
0.5589 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-05-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-05-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2024-05-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-05-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0083 |
1.48% |
| 2024-05-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-05-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0070 |
-1.21% |
| 2024-05-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0046 |
0.80% |
| 2024-05-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5872 |
0.5872 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5869 |
0.5869 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-05-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5843 |
0.5843 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-05-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-05-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5846 |
0.5846 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0058 |
1.00% |
| 2024-05-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5788 |
0.5788 |
0.5759 |
0.5759 |
0.0029 |
0.50% |
| 2024-05-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-05-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0120 |
2.14% |
| 2024-05-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0080 |
-1.40% |
| 2024-05-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0295 |
5.43% |
| 2024-04-30 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0047 |
-0.86% |
| 2024-04-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0046 |
-0.83% |
| 2024-04-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0202 |
3.79% |
| 2024-04-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5402 |
0.5402 |
0.5260 |
0.5260 |
0.0142 |
2.70% |
| 2024-04-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5260 |
0.5260 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0110 |
2.14% |
| 2024-04-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5150 |
0.5150 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0071 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5079 |
0.5079 |
0.5168 |
0.5168 |
-0.0089 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5168 |
0.5168 |
0.5171 |
0.5171 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5171 |
0.5171 |
0.5154 |
0.5154 |
0.0017 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5154 |
0.5154 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0105 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0062 |
-1.17% |
| 2024-04-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5321 |
0.5321 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0063 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5384 |
0.5384 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0028 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5327 |
0.5327 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0025 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5302 |
0.5302 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0072 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5388 |
0.5388 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0032 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5356 |
0.5356 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5359 |
0.5359 |
0.5361 |
0.5361 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0041 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5320 |
0.5320 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0073 |
-1.35% |
| 2024-03-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5393 |
0.5393 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5417 |
0.5417 |
0.5465 |
0.5465 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5465 |
0.5465 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0104 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0055 |
1.00% |
| 2024-03-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5514 |
0.5514 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0092 |
1.70% |
| 2024-03-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5422 |
0.5422 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0079 |
-1.44% |
| 2024-03-18 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0043 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5458 |
0.5458 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5468 |
0.5468 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5534 |
0.5534 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0048 |
0.87% |
| 2024-03-12 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5486 |
0.5486 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0103 |
1.91% |
| 2024-03-11 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0053 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5330 |
0.5330 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0040 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0060 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5350 |
0.5350 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0100 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5250 |
0.5250 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0147 |
-2.72% |
| 2024-03-04 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5355 |
0.5355 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0043 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5312 |
0.5312 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0085 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5227 |
0.5227 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0102 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5329 |
0.5329 |
0.5238 |
0.5238 |
0.0091 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5238 |
0.5238 |
0.5231 |
0.5231 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5231 |
0.5231 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0087 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5089 |
0.5089 |
0.0059 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5073 |
0.5073 |
0.4961 |
0.4961 |
0.0112 |
2.26% |
