华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询(012208)
今天最新净值
0.6418
0.0106 1.6800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5704
0.0023 0.4113%
- 累计净值：0.6418
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6691亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 屠环宇
今年以来华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金净值查询
今年以来,华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)基金累计收益率7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0144 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0106 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6312 |
0.6312 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0249 |
4.11% |
| 2025-01-27 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2025-01-24 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6101 |
0.6101 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0167 |
2.81% |
| 2025-01-21 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.6080 |
0.6080 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0113 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5642 |
0.5642 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0042 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5684 |
0.5684 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0052 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5736 |
0.5736 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0108 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-07 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0079 |
-1.34% |
| 2025-01-06 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5896 |
0.5896 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0067 |
1.14% |
| 2025-01-02 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0124 |
-2.07% |
