招商品质成长混合A基金净值查询(012186)
今天最新净值
0.5839
0.0106 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6065
-0.0004 -0.0640%
- 累计净值：0.5839
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.2805亿
- 最近资产：10.98亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李佳存
今年以来,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0135 |
2.31% |
| 2025-02-07 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0106 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0161 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5572 |
0.5572 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0069 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5503 |
0.5503 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5496 |
0.5496 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5627 |
0.5627 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0140 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5487 |
0.5487 |
0.5526 |
0.5526 |
-0.0039 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5550 |
0.5550 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0012 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5538 |
0.5538 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5573 |
0.5573 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0072 |
-1.28% |
| 2025-01-06 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0054 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0040 |
-0.71% |
| 2025-01-02 |
012186 |
招商品质成长混合A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0113 |
-1.97% |
