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招商品质成长混合A基金净值查询(012186)

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今天最新净值 0.5839 0.0106 1.8500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6065 -0.0004 -0.0640%
  • 累计净值：0.5839
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2805亿
  • 最近资产：10.98亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近一年招商品质成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商品质成长混合A(012186)基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012186 招商品质成长混合A 0.5974 0.5974 0.5839 0.5839 0.0135 2.31%
2025-02-07 012186 招商品质成长混合A 0.5839 0.5839 0.5733 0.5733 0.0106 1.85%
2025-02-06 012186 招商品质成长混合A 0.5733 0.5733 0.5572 0.5572 0.0161 2.89%
2025-02-05 012186 招商品质成长混合A 0.5572 0.5572 0.5503 0.5503 0.0069 1.25%
2025-01-27 012186 招商品质成长混合A 0.5503 0.5503 0.5521 0.5521 -0.0018 -0.33%
2025-01-22 012186 招商品质成长混合A 0.5496 0.5496 0.5563 0.5563 -0.0067 -1.20%
2025-01-14 012186 招商品质成长混合A 0.5627 0.5627 0.5487 0.5487 0.0140 2.55%
2025-01-13 012186 招商品质成长混合A 0.5487 0.5487 0.5526 0.5526 -0.0039 -0.71%
2025-01-10 012186 招商品质成长混合A 0.5526 0.5526 0.5550 0.5550 -0.0024 -0.43%
2025-01-09 012186 招商品质成长混合A 0.5550 0.5550 0.5538 0.5538 0.0012 0.22%
2025-01-08 012186 招商品质成长混合A 0.5538 0.5538 0.5573 0.5573 -0.0035 -0.63%
2025-01-07 012186 招商品质成长混合A 0.5573 0.5573 0.5645 0.5645 -0.0072 -1.28%
2025-01-06 012186 招商品质成长混合A 0.5645 0.5645 0.5591 0.5591 0.0054 0.97%
2025-01-03 012186 招商品质成长混合A 0.5591 0.5591 0.5631 0.5631 -0.0040 -0.71%
2025-01-02 012186 招商品质成长混合A 0.5631 0.5631 0.5744 0.5744 -0.0113 -1.97%
2024-12-31 012186 招商品质成长混合A 0.5744 0.5744 0.5884 0.5884 -0.0140 -2.38%
2024-12-26 012186 招商品质成长混合A 0.5955 0.5955 0.5994 0.5994 -0.0039 -0.65%
2024-12-25 012186 招商品质成长混合A 0.5994 0.5994 0.6052 0.6052 -0.0058 -0.96%
2024-12-24 012186 招商品质成长混合A 0.6052 0.6052 0.6024 0.6024 0.0028 0.46%
2024-12-23 012186 招商品质成长混合A 0.6024 0.6024 0.6186 0.6186 -0.0162 -2.62%
2024-12-20 012186 招商品质成长混合A 0.6186 0.6186 0.6155 0.6155 0.0031 0.50%
2024-12-19 012186 招商品质成长混合A 0.6155 0.6155 0.6178 0.6178 -0.0023 -0.37%
2024-12-18 012186 招商品质成长混合A 0.6178 0.6178 0.6180 0.6180 -0.0002 -0.03%
2024-12-17 012186 招商品质成长混合A 0.6180 0.6180 0.6230 0.6230 -0.0050 -0.80%
2024-12-16 012186 招商品质成长混合A 0.6230 0.6230 0.6336 0.6336 -0.0106 -1.67%
2024-12-13 012186 招商品质成长混合A 0.6336 0.6336 0.6439 0.6439 -0.0103 -1.60%
2024-12-12 012186 招商品质成长混合A 0.6439 0.6439 0.6424 0.6424 0.0015 0.23%
2024-12-11 012186 招商品质成长混合A 0.6424 0.6424 0.6438 0.6438 -0.0014 -0.22%
2024-12-10 012186 招商品质成长混合A 0.6438 0.6438 0.6447 0.6447 -0.0009 -0.14%
2024-12-09 012186 招商品质成长混合A 0.6447 0.6447 0.6363 0.6363 0.0084 1.32%
2024-12-06 012186 招商品质成长混合A 0.6363 0.6363 0.6241 0.6241 0.0122 1.95%
2024-12-05 012186 招商品质成长混合A 0.6241 0.6241 0.6257 0.6257 -0.0016 -0.26%
2024-12-04 012186 招商品质成长混合A 0.6257 0.6257 0.6362 0.6362 -0.0105 -1.65%
2024-12-03 012186 招商品质成长混合A 0.6362 0.6362 0.6377 0.6377 -0.0015 -0.24%
2024-12-02 012186 招商品质成长混合A 0.6377 0.6377 0.6278 0.6278 0.0099 1.58%
2024-11-29 012186 招商品质成长混合A 0.6278 0.6278 0.6167 0.6167 0.0111 1.80%
2024-11-28 012186 招商品质成长混合A 0.6167 0.6167 0.6232 0.6232 -0.0065 -1.04%
2024-11-27 012186 招商品质成长混合A 0.6232 0.6232 0.6040 0.6040 0.0192 3.18%
2024-11-26 012186 招商品质成长混合A 0.6040 0.6040 0.6069 0.6069 -0.0029 -0.48%
2024-11-25 012186 招商品质成长混合A 0.6069 0.6069 0.6045 0.6045 0.0024 0.40%
2024-11-22 012186 招商品质成长混合A 0.6045 0.6045 0.6323 0.6323 -0.0278 -4.40%
2024-11-21 012186 招商品质成长混合A 0.6323 0.6323 0.6319 0.6319 0.0004 0.06%
2024-11-20 012186 招商品质成长混合A 0.6319 0.6319 0.6184 0.6184 0.0135 2.18%
2024-11-19 012186 招商品质成长混合A 0.6184 0.6184 0.6057 0.6057 0.0127 2.10%
2024-11-18 012186 招商品质成长混合A 0.6057 0.6057 0.6219 0.6219 -0.0162 -2.60%
2024-11-15 012186 招商品质成长混合A 0.6219 0.6219 0.6346 0.6346 -0.0127 -2.00%
2024-11-14 012186 招商品质成长混合A 0.6346 0.6346 0.6528 0.6528 -0.0182 -2.79%
2024-11-13 012186 招商品质成长混合A 0.6528 0.6528 0.6592 0.6592 -0.0064 -0.97%
2024-11-12 012186 招商品质成长混合A 0.6592 0.6592 0.6566 0.6566 0.0026 0.40%
2024-11-11 012186 招商品质成长混合A 0.6566 0.6566 0.6420 0.6420 0.0146 2.27%
2024-11-08 012186 招商品质成长混合A 0.6420 0.6420 0.6390 0.6390 0.0030 0.47%
2024-11-07 012186 招商品质成长混合A 0.6390 0.6390 0.6271 0.6271 0.0119 1.90%
2024-11-06 012186 招商品质成长混合A 0.6271 0.6271 0.6292 0.6292 -0.0021 -0.33%
2024-11-05 012186 招商品质成长混合A 0.6292 0.6292 0.6157 0.6157 0.0135 2.19%
2024-11-04 012186 招商品质成长混合A 0.6157 0.6157 0.6057 0.6057 0.0100 1.65%
2024-11-01 012186 招商品质成长混合A 0.6057 0.6057 0.6118 0.6118 -0.0061 -1.00%
2024-10-31 012186 招商品质成长混合A 0.6118 0.6118 0.6176 0.6176 -0.0058 -0.94%
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2024-10-29 012186 招商品质成长混合A 0.6274 0.6274 0.6390 0.6390 -0.0116 -1.82%
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2024-10-24 012186 招商品质成长混合A 0.6222 0.6222 0.6303 0.6303 -0.0081 -1.29%
2024-10-23 012186 招商品质成长混合A 0.6303 0.6303 0.6351 0.6351 -0.0048 -0.76%
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2024-10-21 012186 招商品质成长混合A 0.6275 0.6275 0.6264 0.6264 0.0011 0.18%
2024-10-18 012186 招商品质成长混合A 0.6264 0.6264 0.5995 0.5995 0.0269 4.49%
2024-10-17 012186 招商品质成长混合A 0.5995 0.5995 0.6025 0.6025 -0.0030 -0.50%
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2024-10-11 012186 招商品质成长混合A 0.6138 0.6138 0.6340 0.6340 -0.0202 -3.19%
2024-10-10 012186 招商品质成长混合A 0.6340 0.6340 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.16%
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2024-10-08 012186 招商品质成长混合A 0.6980 0.6980 0.6354 0.6354 0.0626 9.85%
2024-09-30 012186 招商品质成长混合A 0.6354 0.6354 0.5679 0.5679 0.0675 11.89%
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2024-09-18 012186 招商品质成长混合A 0.4958 0.4958 0.4996 0.4996 -0.0038 -0.76%
2024-09-13 012186 招商品质成长混合A 0.4996 0.4996 0.5067 0.5067 -0.0071 -1.40%
2024-09-12 012186 招商品质成长混合A 0.5067 0.5067 0.5133 0.5133 -0.0066 -1.29%
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2024-09-10 012186 招商品质成长混合A 0.5096 0.5096 0.5182 0.5182 -0.0086 -1.66%
2024-09-09 012186 招商品质成长混合A 0.5182 0.5182 0.5172 0.5172 0.0010 0.19%
2024-09-06 012186 招商品质成长混合A 0.5172 0.5172 0.5306 0.5306 -0.0134 -2.53%
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2024-08-27 012186 招商品质成长混合A 0.5217 0.5217 0.5197 0.5197 0.0020 0.38%
2024-08-26 012186 招商品质成长混合A 0.5197 0.5197 0.5185 0.5185 0.0012 0.23%
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2024-08-22 012186 招商品质成长混合A 0.5208 0.5208 0.5218 0.5218 -0.0010 -0.19%
2024-08-21 012186 招商品质成长混合A 0.5218 0.5218 0.5292 0.5292 -0.0074 -1.40%
2024-08-20 012186 招商品质成长混合A 0.5292 0.5292 0.5394 0.5394 -0.0102 -1.89%
2024-08-19 012186 招商品质成长混合A 0.5394 0.5394 0.5455 0.5455 -0.0061 -1.12%
2024-08-16 012186 招商品质成长混合A 0.5455 0.5455 0.5417 0.5417 0.0038 0.70%
2024-08-15 012186 招商品质成长混合A 0.5417 0.5417 0.5377 0.5377 0.0040 0.74%
2024-08-14 012186 招商品质成长混合A 0.5377 0.5377 0.5501 0.5501 -0.0124 -2.25%
2024-08-13 012186 招商品质成长混合A 0.5501 0.5501 0.5507 0.5507 -0.0006 -0.11%
2024-08-12 012186 招商品质成长混合A 0.5507 0.5507 0.5432 0.5432 0.0075 1.38%
2024-08-09 012186 招商品质成长混合A 0.5432 0.5432 0.5533 0.5533 -0.0101 -1.83%
2024-08-08 012186 招商品质成长混合A 0.5533 0.5533 0.5581 0.5581 -0.0048 -0.86%
2024-08-07 012186 招商品质成长混合A 0.5581 0.5581 0.5635 0.5635 -0.0054 -0.96%
2024-08-06 012186 招商品质成长混合A 0.5635 0.5635 0.5499 0.5499 0.0136 2.47%
2024-08-05 012186 招商品质成长混合A 0.5499 0.5499 0.5569 0.5569 -0.0070 -1.26%
2024-08-02 012186 招商品质成长混合A 0.5569 0.5569 0.5569 0.5569 0.0000 0.00%
2024-07-31 012186 招商品质成长混合A 0.5618 0.5618 0.5297 0.5297 0.0321 6.06%
2024-07-30 012186 招商品质成长混合A 0.5297 0.5297 0.5300 0.5300 -0.0003 -0.06%
2024-07-29 012186 招商品质成长混合A 0.5300 0.5300 0.5339 0.5339 -0.0039 -0.73%
2024-07-26 012186 招商品质成长混合A 0.5339 0.5339 0.5399 0.5399 -0.0060 -1.11%
2024-07-25 012186 招商品质成长混合A 0.5399 0.5399 0.5362 0.5362 0.0037 0.69%
2024-07-24 012186 招商品质成长混合A 0.5362 0.5362 0.5463 0.5463 -0.0101 -1.85%
2024-07-23 012186 招商品质成长混合A 0.5463 0.5463 0.5677 0.5677 -0.0214 -3.77%
2024-07-22 012186 招商品质成长混合A 0.5677 0.5677 0.5596 0.5596 0.0081 1.45%
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2024-07-18 012186 招商品质成长混合A 0.5524 0.5524 0.5480 0.5480 0.0044 0.80%
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2024-07-05 012186 招商品质成长混合A 0.5496 0.5496 0.5329 0.5329 0.0167 3.13%
2024-07-04 012186 招商品质成长混合A 0.5329 0.5329 0.5445 0.5445 -0.0116 -2.13%
2024-07-03 012186 招商品质成长混合A 0.5445 0.5445 0.5545 0.5545 -0.0100 -1.80%
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2024-04-22 012186 招商品质成长混合A 0.5619 0.5619 0.5539 0.5539 0.0080 1.44%
2024-04-19 012186 招商品质成长混合A 0.5539 0.5539 0.5605 0.5605 -0.0066 -1.18%
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2024-02-26 012186 招商品质成长混合A 0.6167 0.6167 0.6107 0.6107 0.0060 0.98%
2024-02-23 012186 招商品质成长混合A 0.6107 0.6107 0.6089 0.6089 0.0018 0.30%
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2024-02-20 012186 招商品质成长混合A 0.6054 0.6054 0.5979 0.5979 0.0075 1.25%
2024-02-19 012186 招商品质成长混合A 0.5979 0.5979 0.5963 0.5963 0.0016 0.27%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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