华夏永顺一年持有混合C基金净值查询(012171)
今天最新净值
0.9959
0.0042 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9575
-0.0004 -0.0427%
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：2021-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8799亿
- 最近资产：5.57亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
今年以来,华夏永顺一年持有混合C(012171)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-01-27 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-01-13 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0119 |
-1.22% |
