浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

今天最新净值 0.9420 0.0024 0.2600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9420
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0644亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮缪夏美

近半年浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012167)基金累计收益率2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9420	0.9420	0.0010	0.11%
2025-02-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9420	0.9420	0.9396	0.9396	0.0024	0.26%
2025-02-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9349	0.9349	0.0047	0.50%
2025-02-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9335	0.9335	0.0014	0.15%
2025-01-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9339	0.9339	-0.0004	-0.04%
2025-01-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9317	0.9317	0.0022	0.24%
2025-01-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9330	0.9330	0.0009	0.10%
2025-01-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9284	0.9284	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9312	0.9312	-0.0028	-0.30%
2025-01-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9320	0.9320	-0.0008	-0.09%

2025-01-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9323	0.9323	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9316	0.9316	0.0007	0.08%
2025-01-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9321	0.9321	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9341	0.9341	-0.0020	-0.21%
2025-01-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9378	0.9378	-0.0037	-0.39%
2024-12-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9404	0.9404	-0.0026	-0.28%
2024-12-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9399	0.9399	0.0005	0.05%
2024-12-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9396	0.9396	-0.0008	-0.09%
2024-12-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9379	0.9379	0.0017	0.18%
2024-12-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9385	0.9385	-0.0006	-0.06%
2024-12-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9377	0.9377	0.0008	0.09%
2024-12-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9384	0.9384	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9383	0.9383	0.0001	0.01%
2024-12-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9397	0.9397	-0.0014	-0.15%
2024-12-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9404	0.9404	-0.0007	-0.07%

2024-12-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9432	0.9432	-0.0028	-0.30%
2024-12-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9432	0.9432	0.9410	0.9410	0.0022	0.23%
2024-12-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9408	0.9408	0.0002	0.02%
2024-12-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9384	0.9384	0.0024	0.26%
2024-12-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9384	0.9384	0.9381	0.9381	0.0003	0.03%
2024-12-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9365	0.9365	0.0016	0.17%
2024-12-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9361	0.9361	0.0004	0.04%
2024-12-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9357	0.9357	0.0004	0.04%
2024-12-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9348	0.9348	0.0009	0.10%
2024-12-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9329	0.9329	0.0019	0.20%
2024-11-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9329	0.9329	0.9319	0.9319	0.0010	0.11%
2024-11-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9317	0.9317	0.0002	0.02%
2024-11-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9305	0.9305	0.0012	0.13%
2024-11-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9300	0.9300	0.0005	0.05%
2024-11-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9295	0.9295	0.0005	0.05%
2024-11-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9317	0.9317	-0.0022	-0.24%
2024-11-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9315	0.9315	0.0002	0.02%
2024-11-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9310	0.9310	0.0005	0.05%
2024-11-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9304	0.9304	0.0006	0.06%
2024-11-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9314	0.9314	-0.0010	-0.11%
2024-11-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9314	0.9314	0.9346	0.9346	-0.0032	-0.34%
2024-11-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9381	0.9381	-0.0035	-0.37%
2024-11-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9376	0.9376	0.0005	0.05%
2024-11-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9391	0.9391	-0.0015	-0.16%
2024-11-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9372	0.9372	0.0019	0.20%
2024-11-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9388	0.9388	-0.0016	-0.17%
2024-11-07	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9388	0.9388	0.9329	0.9329	0.0059	0.63%
2024-11-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9329	0.9329	0.9333	0.9333	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9290	0.9290	0.0043	0.46%
2024-11-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9290	0.9290	0.9269	0.9269	0.0021	0.23%
2024-11-01	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9278	0.9278	-0.0009	-0.10%
2024-10-31	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9278	0.9278	0.0000	0.00%
2024-10-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9281	0.9281	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9293	0.9293	-0.0012	-0.13%
2024-10-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9287	0.9287	0.0006	0.06%
2024-10-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9280	0.9280	0.0007	0.08%
2024-10-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9293	0.9293	-0.0013	-0.14%
2024-10-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9295	0.9295	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9299	0.9299	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9304	0.9304	-0.0005	-0.05%
2024-10-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9291	0.9291	0.0013	0.14%
2024-10-17	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9292	0.9292	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9292	0.9292	0.9288	0.9288	0.0004	0.04%
2024-10-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9288	0.9288	0.9295	0.9295	-0.0007	-0.08%
2024-10-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9261	0.9261	0.0034	0.37%
2024-10-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9265	0.9265	-0.0004	-0.04%
2024-10-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9230	0.9230	0.0035	0.38%
2024-10-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9296	0.9296	-0.0066	-0.71%
2024-10-08	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9296	0.9296	0.9286	0.9286	0.0010	0.11%
2024-09-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9286	0.9286	0.9244	0.9244	0.0042	0.45%
2024-09-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9244	0.9244	0.9245	0.9245	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9218	0.9218	0.0027	0.29%
2024-09-25	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9210	0.9210	0.0008	0.09%
2024-09-24	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9210	0.9210	0.9183	0.9183	0.0027	0.29%
2024-09-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9183	0.9183	0.9177	0.9177	0.0006	0.07%
2024-09-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9174	0.9174	0.0003	0.03%
2024-09-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9171	0.9171	0.0003	0.03%
2024-09-18	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9171	0.9171	0.9161	0.9161	0.0010	0.11%
2024-09-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9161	0.9161	0.9160	0.9160	0.0001	0.01%
2024-09-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9150	0.9150	0.0010	0.11%
2024-09-11	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9159	0.9159	-0.0009	-0.10%
2024-09-10	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9150	0.9150	0.0009	0.10%
2024-09-09	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9158	0.9158	-0.0008	-0.09%
2024-09-06	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9160	0.9160	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9156	0.9156	0.0004	0.04%
2024-09-04	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9156	0.9156	0.9179	0.9179	-0.0023	-0.25%
2024-09-03	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9187	0.9187	-0.0008	-0.09%
2024-09-02	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9172	0.9172	0.0015	0.16%
2024-08-30	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9175	0.9175	-0.0003	-0.03%
2024-08-29	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9200	0.9200	-0.0025	-0.27%
2024-08-28	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9198	0.9198	0.0002	0.02%
2024-08-27	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9203	0.9203	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9203	0.9203	0.0000	0.00%
2024-08-23	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9206	0.9206	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9198	0.9198	0.0008	0.09%
2024-08-21	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9204	0.9204	-0.0006	-0.07%
2024-08-20	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9195	0.9195	0.0009	0.10%
2024-08-19	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9194	0.9194	0.0001	0.01%
2024-08-16	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9178	0.9178	0.0016	0.17%
2024-08-15	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9178	0.9178	0.9172	0.9172	0.0006	0.07%
2024-08-14	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9159	0.9159	0.0013	0.14%
2024-08-13	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9151	0.9151	0.0008	0.09%
2024-08-12	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9151	0.9151	0.9148	0.9148	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%