中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金净值查询(012146)
今天最新净值
1.0960
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0469
0.0000 0.0032%
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7750亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
今年以来中欧稳宁9个月持有债券C|中欧稳宁9个月债券C基金净值查询
今年以来,中欧稳宁9个月持有债券C(012146)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
012146 |
中欧稳宁9个月持有债券C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0007 |
-0.06% |
