国寿安保低碳经济混合A基金净值查询(012102)
今天最新净值
0.5543
0.0059 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5710
-0.0011 -0.1981%
- 累计净值：0.5543
- 成立日期：2022-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2546亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚 姜绍政
近一周,国寿安保低碳经济混合A(012102)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5536 |
0.5536 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0059 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0107 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0210 |
-3.76% |
