国寿安保低碳经济混合A基金净值查询(012102)
今天最新净值
0.5543
0.0059 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5710
-0.0011 -0.1981%
- 累计净值：0.5543
- 成立日期：2022-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2546亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：吴坚 姜绍政
今年以来,国寿安保低碳经济混合A(012102)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5536 |
0.5536 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5543 |
0.5543 |
0.5484 |
0.5484 |
0.0059 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5484 |
0.5484 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0107 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5377 |
0.5377 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0210 |
-3.76% |
| 2025-01-27 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5587 |
0.5587 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0190 |
-3.29% |
| 2025-01-22 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0062 |
1.08% |
| 2025-01-14 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5361 |
0.5361 |
0.0197 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5361 |
0.5361 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.0060 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5421 |
0.5421 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0148 |
-2.66% |
| 2025-01-09 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5569 |
0.5569 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0028 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5541 |
0.5541 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0049 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5492 |
0.5492 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0127 |
2.37% |
| 2025-01-06 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5365 |
0.5365 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0056 |
1.05% |
| 2025-01-03 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0088 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
012102 |
国寿安保低碳经济混合A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0160 |
-2.88% |
