鹏华酒C基金净值查询(012043)
今天最新净值
0.5843
0.0068 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6412
0.0054 0.8452%
- 累计净值：0.6643
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：48.3255亿
- 最近资产：7.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 闫冬
近一月,鹏华酒C(012043)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5854 |
0.6654 |
0.5843 |
0.6643 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5843 |
0.6643 |
0.5775 |
0.6575 |
0.0068 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5775 |
0.6575 |
0.5744 |
0.6544 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5744 |
0.6544 |
0.5846 |
0.6646 |
-0.0102 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5846 |
0.6646 |
0.5869 |
0.6669 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5875 |
0.6675 |
0.5979 |
0.6779 |
-0.0104 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
012043 |
鹏华酒C |
0.6003 |
0.6803 |
0.5848 |
0.6648 |
0.0155 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
012043 |
鹏华酒C |
0.5848 |
0.6648 |
0.5798 |
0.6598 |
0.0050 |
0.86% |
