广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询(012030)
今天最新净值
1.0321
0.0027 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
0.0012 0.1224%
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4077亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0007 |
-0.07% |
