广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询(012030)
今天最新净值
1.0321
0.0027 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9984
0.0012 0.1224%
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4077亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一季,广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2024-12-26 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-12-20 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0041 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-12-09 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-03 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-11-21 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
0.9938 |
0.9938 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-11-15 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2024-11-13 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
012030 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0124 |
1.22% |
