国泰诚益混合A基金净值查询(011995)
今天最新净值
1.0067
-0.0009 -0.0900%
2024-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9863
-0.0003 -0.0275%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5221亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一季,国泰诚益混合A(011995)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-17 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-09 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-03 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
011995 |
国泰诚益混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-11-12 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
011995 |
国泰诚益混合A |
1.0061 |
1.0061 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0068 |
0.68% |
