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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询(011990)

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今天最新净值 0.8519 -0.0005 -0.0600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8475 -0.0002 -0.0242%
  • 累计净值：0.8519
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3337亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则
近一年汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8524 0.8524 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8519 0.8519 0.0005 0.06%
2025-02-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2025-02-05 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8514 0.8514 0.8530 0.8530 -0.0016 -0.19%
2025-01-27 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8530 0.8530 0.8513 0.8513 0.0017 0.20%
2025-01-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8512 0.8512 -0.0009 -0.11%
2025-01-14 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8498 0.8498 0.0017 0.20%
2025-01-13 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8507 0.8507 -0.0009 -0.11%
2025-01-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8520 0.8520 -0.0013 -0.15%
2025-01-09 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8534 0.8534 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8534 0.8534 0.8531 0.8531 0.0003 0.04%
2025-01-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8532 0.8532 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8532 0.8532 0.8531 0.8531 0.0001 0.01%
2025-01-03 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8531 0.8531 0.8541 0.8541 -0.0010 -0.12%
2025-01-02 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8541 0.8541 0.8556 0.8556 -0.0015 -0.18%
2024-12-31 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8562 0.8562 -0.0006 -0.07%
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2024-12-24 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8555 0.8555 0.8540 0.8540 0.0015 0.18%
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2024-12-20 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8539 0.8539 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8539 0.8539 0.8544 0.8544 -0.0005 -0.06%
2024-12-18 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8544 0.8544 0.8540 0.8540 0.0004 0.05%
2024-12-17 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8553 0.8553 -0.0013 -0.15%
2024-12-16 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8553 0.8553 0.8543 0.8543 0.0010 0.12%
2024-12-13 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8543 0.8543 0.8553 0.8553 -0.0010 -0.12%
2024-12-12 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8553 0.8553 0.8540 0.8540 0.0013 0.15%
2024-12-11 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05%
2024-12-10 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8536 0.8536 0.8526 0.8526 0.0010 0.12%
2024-12-09 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2024-12-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8524 0.8524 0.8515 0.8515 0.0009 0.11%
2024-12-05 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8514 0.8514 0.0001 0.01%
2024-12-04 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8514 0.8514 0.8510 0.8510 0.0004 0.05%
2024-12-03 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8510 0.8510 0.8506 0.8506 0.0004 0.05%
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2024-11-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
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2024-11-19 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8487 0.8487 0.8482 0.8482 0.0005 0.06%
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2024-11-13 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8493 0.8493 0.8488 0.8488 0.0005 0.06%
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2024-11-11 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8495 0.8495 0.8499 0.8499 -0.0004 -0.05%
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2024-08-23 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8452 0.8452 0.8455 0.8455 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8455 0.8455 0.8453 0.8453 0.0002 0.02%
2024-08-21 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8453 0.8453 0.8461 0.8461 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8461 0.8461 0.8472 0.8472 -0.0011 -0.13%
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2024-03-07 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8469 0.8469 0.8465 0.8465 0.0004 0.05%
2024-03-06 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8465 0.8465 0.8460 0.8460 0.0005 0.06%
2024-03-05 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8460 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000 0.00%
2024-03-04 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8460 0.8460 0.8448 0.8448 0.0012 0.14%
2024-03-01 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8458 0.8458 -0.0010 -0.12%
2024-02-29 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8458 0.8458 0.8442 0.8442 0.0016 0.19%
2024-02-28 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8442 0.8442 0.8452 0.8452 -0.0010 -0.12%
2024-02-27 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8452 0.8452 0.8447 0.8447 0.0005 0.06%
2024-02-26 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8447 0.8447 0.8449 0.8449 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8444 0.8444 0.0005 0.06%
2024-02-22 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8444 0.8444 0.8433 0.8433 0.0011 0.13%
2024-02-21 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8433 0.8433 0.8427 0.8427 0.0006 0.07%
2024-02-20 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8427 0.8427 0.8414 0.8414 0.0013 0.15%
2024-02-19 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8414 0.8414 0.8400 0.8400 0.0014 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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