汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询(011990)

今天最新净值 0.8519 -0.0005 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.8475 -0.0002 -0.0242%

累计净值：0.8519
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3337亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：仇秉则

近一季汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8524	0.8524	0.8519	0.8519	0.0005	0.06%
2025-02-10	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8519	0.8519	0.8524	0.8524	-0.0005	-0.06%
2025-02-07	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8524	0.8524	0.8519	0.8519	0.0005	0.06%
2025-02-06	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8519	0.8519	0.8514	0.8514	0.0005	0.06%
2025-02-05	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8514	0.8514	0.8530	0.8530	-0.0016	-0.19%
2025-01-27	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8530	0.8530	0.8513	0.8513	0.0017	0.20%
2025-01-22	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8503	0.8503	0.8512	0.8512	-0.0009	-0.11%
2025-01-14	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8515	0.8515	0.8498	0.8498	0.0017	0.20%
2025-01-13	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8498	0.8498	0.8507	0.8507	-0.0009	-0.11%
2025-01-10	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8507	0.8507	0.8520	0.8520	-0.0013	-0.15%

2025-01-09	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8520	0.8520	0.8534	0.8534	-0.0014	-0.16%
2025-01-08	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8534	0.8534	0.8531	0.8531	0.0003	0.04%
2025-01-07	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8531	0.8531	0.8532	0.8532	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8532	0.8532	0.8531	0.8531	0.0001	0.01%
2025-01-03	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8531	0.8531	0.8541	0.8541	-0.0010	-0.12%
2025-01-02	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8541	0.8541	0.8556	0.8556	-0.0015	-0.18%
2024-12-31	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8556	0.8556	0.8562	0.8562	-0.0006	-0.07%
2024-12-26	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8550	0.8550	0.8554	0.8554	-0.0004	-0.05%
2024-12-25	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8554	0.8554	0.8555	0.8555	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8555	0.8555	0.8540	0.8540	0.0015	0.18%
2024-12-23	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8540	0.8540	0.8536	0.8536	0.0004	0.05%
2024-12-20	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8536	0.8536	0.8539	0.8539	-0.0003	-0.04%
2024-12-19	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8539	0.8539	0.8544	0.8544	-0.0005	-0.06%
2024-12-18	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8544	0.8544	0.8540	0.8540	0.0004	0.05%
2024-12-17	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8540	0.8540	0.8553	0.8553	-0.0013	-0.15%

2024-12-16	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8553	0.8553	0.8543	0.8543	0.0010	0.12%
2024-12-13	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8543	0.8543	0.8553	0.8553	-0.0010	-0.12%
2024-12-12	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8553	0.8553	0.8540	0.8540	0.0013	0.15%
2024-12-11	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8540	0.8540	0.8536	0.8536	0.0004	0.05%
2024-12-10	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8536	0.8536	0.8526	0.8526	0.0010	0.12%
2024-12-09	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8526	0.8526	0.8524	0.8524	0.0002	0.02%
2024-12-06	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8524	0.8524	0.8515	0.8515	0.0009	0.11%
2024-12-05	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8515	0.8515	0.8514	0.8514	0.0001	0.01%
2024-12-04	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8514	0.8514	0.8510	0.8510	0.0004	0.05%
2024-12-03	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8510	0.8510	0.8506	0.8506	0.0004	0.05%
2024-12-02	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8506	0.8506	0.8492	0.8492	0.0014	0.16%
2024-11-29	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8492	0.8492	0.8482	0.8482	0.0010	0.12%
2024-11-28	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8482	0.8482	0.8487	0.8487	-0.0005	-0.06%
2024-11-27	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8487	0.8487	0.8478	0.8478	0.0009	0.11%
2024-11-26	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8478	0.8478	0.8477	0.8477	0.0001	0.01%
2024-11-25	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8477	0.8477	0.8472	0.8472	0.0005	0.06%
2024-11-22	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8472	0.8472	0.8495	0.8495	-0.0023	-0.27%
2024-11-21	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8495	0.8495	0.8493	0.8493	0.0002	0.02%
2024-11-20	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8493	0.8493	0.8487	0.8487	0.0006	0.07%
2024-11-19	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8487	0.8487	0.8482	0.8482	0.0005	0.06%
2024-11-18	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8482	0.8482	0.8478	0.8478	0.0004	0.05%
2024-11-15	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8478	0.8478	0.8481	0.8481	-0.0003	-0.04%
2024-11-14	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8481	0.8481	0.8493	0.8493	-0.0012	-0.14%
2024-11-13	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8493	0.8493	0.8488	0.8488	0.0005	0.06%
2024-11-12	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8488	0.8488	0.8495	0.8495	-0.0007	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%