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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

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今天最新净值 0.8640 -0.0005 -0.0600% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8588 -0.0002 -0.0242%
  • 累计净值：0.8640
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2920亿
  • 最近资产：1.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则
近一年汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率1.89%
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2025-02-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8645 0.8645 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8640 0.8640 0.0005 0.06%
2025-02-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8634 0.8634 0.0006 0.07%
2025-02-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8650 0.8650 -0.0016 -0.18%
2025-01-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8632 0.8632 0.0018 0.21%
2025-01-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8622 0.8622 0.8631 0.8631 -0.0009 -0.10%
2025-01-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8633 0.8633 0.8616 0.8616 0.0017 0.20%
2025-01-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8625 0.8625 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8638 0.8638 -0.0013 -0.15%
2025-01-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8652 0.8652 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8649 0.8649 0.0003 0.03%
2025-01-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8650 0.8650 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8649 0.8649 0.0001 0.01%
2025-01-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8659 0.8659 -0.0010 -0.12%
2025-01-02 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8674 0.8674 -0.0015 -0.17%
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2024-12-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8659 0.8659 0.0010 0.12%
2024-12-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8669 0.8669 -0.0010 -0.12%
2024-12-12 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8656 0.8656 0.0013 0.15%
2024-12-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8652 0.8652 0.0004 0.05%
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2024-12-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8639 0.8639 0.0002 0.02%
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2024-12-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
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2024-08-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8545 0.8545 0.0003 0.04%
2024-08-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2024-08-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8548 0.8548 0.0001 0.01%
2024-08-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8554 0.8554 -0.0006 -0.07%
2024-08-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8554 0.8554 0.8556 0.8556 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8556 0.8556 0.8559 0.8559 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8557 0.8557 0.0002 0.02%
2024-08-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8565 0.8565 0.8575 0.8575 -0.0010 -0.12%
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2024-03-07 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8553 0.8553 0.0004 0.05%
2024-03-06 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8553 0.8553 0.8548 0.8548 0.0005 0.06%
2024-03-05 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.0000 0.00%
2024-03-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8535 0.8535 0.0013 0.15%
2024-03-01 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8545 0.8545 -0.0010 -0.12%
2024-02-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8545 0.8545 0.8530 0.8530 0.0015 0.18%
2024-02-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8530 0.8530 0.8540 0.8540 -0.0010 -0.12%
2024-02-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8540 0.8540 0.8535 0.8535 0.0005 0.06%
2024-02-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8535 0.8535 0.8536 0.8536 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8536 0.8536 0.8530 0.8530 0.0006 0.07%
2024-02-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8530 0.8530 0.8519 0.8519 0.0011 0.13%
2024-02-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8519 0.8519 0.8514 0.8514 0.0005 0.06%
2024-02-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8514 0.8514 0.8500 0.8500 0.0014 0.16%
2024-02-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8485 0.8485 0.0015 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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