汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)
今天最新净值
0.8640
-0.0005 -0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8588
-0.0002 -0.0242%
- 累计净值：0.8640
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.2920亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：仇秉则
今年以来,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8640 |
0.8640 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0013 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-09 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
011989 |
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0015 |
-0.17% |
