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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

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今天最新净值 1.0199 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2539
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5335亿
  • 最近资产：11.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨翰 舒世茂
近一年申万菱信合利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信合利纯债债券C(011986)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0199 1.2539 1.0199 1.2539 0.0000 0.00%
2025-02-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0199 1.2539 1.0196 1.2536 0.0003 0.03%
2025-02-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0196 1.2536 1.0193 1.2533 0.0003 0.03%
2025-02-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0193 1.2533 1.0188 1.2528 0.0005 0.05%
2025-01-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0188 1.2528 1.0182 1.2522 0.0006 0.06%
2025-01-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0186 1.2526 1.0184 1.2524 0.0002 0.02%
2025-01-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0192 1.2532 1.0193 1.2533 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0193 1.2533 1.0195 1.2535 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0195 1.2535 1.0196 1.2536 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0196 1.2536 1.0198 1.2538 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0198 1.2538 1.0198 1.2538 0.0000 0.00%
2025-01-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0198 1.2538 1.0198 1.2538 0.0000 0.00%
2025-01-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0198 1.2538 1.0196 1.2536 0.0002 0.02%
2025-01-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0196 1.2536 1.0193 1.2533 0.0003 0.03%
2025-01-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0193 1.2533 1.0189 1.2529 0.0004 0.04%
2024-12-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0189 1.2529 1.0187 1.2527 0.0002 0.02%
2024-12-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0181 1.2521 1.0181 1.2521 0.0000 0.00%
2024-12-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0181 1.2521 1.0182 1.2522 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0182 1.2522 1.0183 1.2523 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0183 1.2523 1.0180 1.2520 0.0003 0.03%
2024-12-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0180 1.2520 1.0178 1.2518 0.0002 0.02%
2024-12-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0178 1.2518 1.0179 1.2519 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0179 1.2519 1.0180 1.2520 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0180 1.2520 1.0180 1.2520 0.0000 0.00%
2024-12-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0180 1.2520 1.0175 1.2515 0.0005 0.05%
2024-12-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0175 1.2515 1.0171 1.2511 0.0004 0.04%
2024-12-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0171 1.2511 1.0170 1.2510 0.0001 0.01%
2024-12-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0170 1.2510 1.0170 1.2510 0.0000 0.00%
2024-12-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0170 1.2510 1.0166 1.2506 0.0004 0.04%
2024-12-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0166 1.2506 1.0165 1.2505 0.0001 0.01%
2024-12-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0165 1.2505 1.0163 1.2503 0.0002 0.02%
2024-12-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0163 1.2503 1.0161 1.2501 0.0002 0.02%
2024-12-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0161 1.2501 1.0158 1.2498 0.0003 0.03%
2024-12-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0158 1.2498 1.0156 1.2496 0.0002 0.02%
2024-12-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0156 1.2496 1.0147 1.2487 0.0009 0.09%
2024-11-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0147 1.2487 1.0144 1.2484 0.0003 0.03%
2024-11-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0144 1.2484 1.0142 1.2482 0.0002 0.02%
2024-11-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0142 1.2482 1.0141 1.2481 0.0001 0.01%
2024-11-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0141 1.2481 1.0139 1.2479 0.0002 0.02%
2024-11-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0139 1.2479 1.0136 1.2476 0.0003 0.03%
2024-11-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0136 1.2476 1.0135 1.2475 0.0001 0.01%
2024-11-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0135 1.2475 1.0134 1.2474 0.0001 0.01%
2024-11-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0134 1.2474 1.0132 1.2472 0.0002 0.02%
2024-11-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0132 1.2472 1.0132 1.2472 0.0000 0.00%
2024-11-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0132 1.2472 1.0130 1.2470 0.0002 0.02%
2024-11-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0130 1.2470 1.0128 1.2468 0.0002 0.02%
2024-11-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0128 1.2468 1.0127 1.2467 0.0001 0.01%
2024-11-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0127 1.2467 1.0126 1.2466 0.0001 0.01%
2024-11-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0126 1.2466 1.0124 1.2464 0.0002 0.02%
2024-11-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0124 1.2464 1.0122 1.2462 0.0002 0.02%
2024-11-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0122 1.2462 1.0120 1.2460 0.0002 0.02%
2024-11-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0120 1.2460 1.0117 1.2457 0.0003 0.03%
2024-11-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0117 1.2457 1.0116 1.2456 0.0001 0.01%
2024-11-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0116 1.2456 1.0116 1.2456 0.0000 0.00%
2024-11-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0116 1.2456 1.0113 1.2453 0.0003 0.03%
2024-11-01 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0111 1.2451 0.0002 0.02%
2024-10-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0110 1.2450 0.0001 0.01%
2024-10-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-10-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-10-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-10-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-10-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-10-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0112 1.2452 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0112 1.2452 1.0113 1.2453 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0112 1.2452 0.0001 0.01%
2024-10-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0112 1.2452 1.0111 1.2451 0.0001 0.01%
2024-10-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0109 1.2449 0.0002 0.02%
2024-10-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0109 1.2449 1.0106 1.2446 0.0003 0.03%
2024-10-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0106 1.2446 1.0101 1.2441 0.0005 0.05%
2024-10-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0101 1.2441 1.0089 1.2429 0.0012 0.12%
2024-10-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0089 1.2429 1.0082 1.2422 0.0007 0.07%
2024-10-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0082 1.2422 1.0082 1.2422 0.0000 0.00%
2024-10-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0082 1.2422 1.0100 1.2440 -0.0018 -0.18%
2024-10-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0100 1.2440 1.0101 1.2441 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0101 1.2441 1.0117 1.2457 -0.0016 -0.16%
2024-09-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0117 1.2457 1.0122 1.2462 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0122 1.2462 1.0123 1.2463 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0123 1.2463 1.0121 1.2461 0.0002 0.02%
2024-09-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0121 1.2461 1.0120 1.2460 0.0001 0.01%
2024-09-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0120 1.2460 1.0120 1.2460 0.0000 0.00%
2024-09-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0120 1.2460 1.0120 1.2460 0.0000 0.00%
2024-09-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0120 1.2460 1.0121 1.2461 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0121 1.2461 1.0118 1.2458 0.0003 0.03%
2024-09-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0118 1.2458 1.0118 1.2458 0.0000 0.00%
2024-09-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0118 1.2458 1.0117 1.2457 0.0001 0.01%
2024-09-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0117 1.2457 1.0117 1.2457 0.0000 0.00%
2024-09-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0117 1.2457 1.0116 1.2456 0.0001 0.01%
2024-09-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0116 1.2456 1.0116 1.2456 0.0000 0.00%
2024-09-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0116 1.2456 1.0115 1.2455 0.0001 0.01%
2024-09-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0115 1.2455 1.0114 1.2454 0.0001 0.01%
2024-09-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0114 1.2454 1.0112 1.2452 0.0002 0.02%
2024-09-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0112 1.2452 1.0111 1.2451 0.0001 0.01%
2024-09-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0108 1.2448 0.0003 0.03%
2024-08-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0108 1.2448 1.0106 1.2446 0.0002 0.02%
2024-08-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0106 1.2446 1.0103 1.2443 0.0003 0.03%
2024-08-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0103 1.2443 1.0104 1.2444 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0104 1.2444 1.0109 1.2449 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0109 1.2449 1.0110 1.2450 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0111 1.2451 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0111 1.2451 0.0000 0.00%
2024-08-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0112 1.2452 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0112 1.2452 1.0112 1.2452 0.0000 0.00%
2024-08-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0112 1.2452 1.0111 1.2451 0.0001 0.01%
2024-08-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0110 1.2450 0.0001 0.01%
2024-08-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0110 1.2450 0.0000 0.00%
2024-08-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0110 1.2450 1.0107 1.2447 0.0003 0.03%
2024-08-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0107 1.2447 1.0107 1.2447 0.0000 0.00%
2024-08-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0107 1.2447 1.0111 1.2451 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0113 1.2453 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0113 1.2453 0.0000 0.00%
2024-08-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0113 1.2453 0.0000 0.00%
2024-08-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0113 1.2453 0.0000 0.00%
2024-08-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0113 1.2453 1.0111 1.2451 0.0002 0.02%
2024-08-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0111 1.2451 1.0109 1.2449 0.0002 0.02%
2024-07-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0107 1.2447 1.0106 1.2446 0.0001 0.01%
2024-07-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0106 1.2446 1.0104 1.2444 0.0002 0.02%
2024-07-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0104 1.2444 1.0102 1.2442 0.0002 0.02%
2024-07-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0102 1.2442 1.0100 1.2440 0.0002 0.02%
2024-07-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0100 1.2440 1.0099 1.2439 0.0001 0.01%
2024-07-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0099 1.2439 1.0098 1.2438 0.0001 0.01%
2024-07-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0098 1.2438 1.0096 1.2436 0.0002 0.02%
2024-07-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0096 1.2436 1.0093 1.2433 0.0003 0.03%
2024-07-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0093 1.2433 1.0093 1.2433 0.0000 0.00%
2024-07-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0093 1.2433 1.0093 1.2433 0.0000 0.00%
2024-07-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0093 1.2433 1.0092 1.2432 0.0001 0.01%
2024-07-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0092 1.2432 1.0090 1.2430 0.0002 0.02%
2024-07-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0090 1.2430 1.0088 1.2428 0.0002 0.02%
2024-07-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0088 1.2428 1.0087 1.2427 0.0001 0.01%
2024-07-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0087 1.2427 1.0086 1.2426 0.0001 0.01%
2024-07-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0086 1.2426 1.0085 1.2425 0.0001 0.01%
2024-07-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0085 1.2425 1.0084 1.2424 0.0001 0.01%
2024-07-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0084 1.2424 1.0085 1.2425 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0085 1.2425 1.0085 1.2425 0.0000 0.00%
2024-07-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0085 1.2425 1.0084 1.2424 0.0001 0.01%
2024-07-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0084 1.2424 1.0082 1.2422 0.0002 0.02%
2024-07-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0082 1.2422 1.0080 1.2420 0.0002 0.02%
2024-07-01 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0080 1.2420 1.0080 1.2420 0.0000 0.00%
2024-06-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0080 1.2420 1.0078 1.2418 0.0002 0.02%
2024-06-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0078 1.2418 1.0077 1.2417 0.0001 0.01%
2024-06-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0077 1.2417 1.0073 1.2413 0.0004 0.04%
2024-06-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0073 1.2413 1.0071 1.2411 0.0002 0.02%
2024-06-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0071 1.2411 1.0069 1.2409 0.0002 0.02%
2024-06-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0069 1.2409 1.0069 1.2409 0.0000 0.00%
2024-06-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0069 1.2409 1.0068 1.2408 0.0001 0.01%
2024-06-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0068 1.2408 1.0067 1.2407 0.0001 0.01%
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2024-06-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0066 1.2406 1.0065 1.2405 0.0001 0.01%
2024-06-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0065 1.2405 1.0064 1.2404 0.0001 0.01%
2024-06-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0064 1.2404 1.0064 1.2404 0.0000 0.00%
2024-06-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0064 1.2404 1.0063 1.2403 0.0001 0.01%
2024-06-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0063 1.2403 1.0063 1.2403 0.0000 0.00%
2024-06-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0063 1.2403 1.0062 1.2402 0.0001 0.01%
2024-06-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0062 1.2402 1.0061 1.2401 0.0001 0.01%
2024-06-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0061 1.2401 1.0060 1.2400 0.0001 0.01%
2024-06-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0060 1.2400 1.0058 1.2398 0.0002 0.02%
2024-05-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0058 1.2398 1.0058 1.2398 0.0000 0.00%
2024-05-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0058 1.2398 1.0057 1.2397 0.0001 0.01%
2024-05-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0057 1.2397 1.0057 1.2397 0.0000 0.00%
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2024-05-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0457 1.2397 1.0459 1.2399 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0459 1.2399 1.0459 1.2399 0.0000 0.00%
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2024-05-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0458 1.2398 1.0458 1.2398 0.0000 0.00%
2024-05-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0458 1.2398 1.0457 1.2397 0.0001 0.01%
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2024-05-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0450 1.2390 1.0454 1.2394 -0.0004 -0.04%
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2024-05-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0447 1.2387 1.0440 1.2380 0.0007 0.07%
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2024-04-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0446 1.2386 1.0457 1.2397 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0457 1.2397 1.0452 1.2392 0.0005 0.05%
2024-04-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0452 1.2392 1.0447 1.2387 0.0005 0.05%
2024-04-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0447 1.2387 1.0445 1.2385 0.0002 0.02%
2024-04-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0445 1.2385 1.0440 1.2380 0.0005 0.05%
2024-04-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0440 1.2380 1.0436 1.2376 0.0004 0.04%
2024-04-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0436 1.2376 1.0437 1.2377 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0437 1.2377 1.0439 1.2379 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0439 1.2379 1.0434 1.2374 0.0005 0.05%
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2024-03-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0411 1.2351 1.0414 1.2354 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0414 1.2354 1.0851 1.2341 0.0013 0.12%
2024-03-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0851 1.2341 1.0848 1.2338 0.0003 0.03%
2024-03-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0848 1.2338 1.0850 1.2340 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0850 1.2340 1.0850 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0850 1.2340 1.0846 1.2336 0.0004 0.04%
2024-03-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0846 1.2336 1.0850 1.2340 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0850 1.2340 1.0846 1.2336 0.0004 0.04%
2024-03-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0846 1.2336 1.0834 1.2324 0.0012 0.11%
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2024-03-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0827 1.2317 1.0832 1.2322 -0.0005 -0.05%
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2024-03-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0829 1.2319 1.0842 1.2332 -0.0013 -0.12%
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2024-03-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0860 1.2350 1.0840 1.2330 0.0020 0.18%
2024-03-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0840 1.2330 1.0834 1.2324 0.0006 0.06%
2024-03-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0834 1.2324 1.0826 1.2316 0.0008 0.07%
2024-03-01 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0826 1.2316 1.0841 1.2331 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0841 1.2331 1.0837 1.2327 0.0004 0.04%
2024-02-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0837 1.2327 1.0829 1.2319 0.0008 0.07%
2024-02-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0829 1.2319 1.0832 1.2322 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0832 1.2322 1.0823 1.2313 0.0009 0.08%
2024-02-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0823 1.2313 1.0821 1.2311 0.0002 0.02%
2024-02-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0821 1.2311 1.0812 1.2302 0.0009 0.08%
2024-02-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0812 1.2302 1.0810 1.2300 0.0002 0.02%
2024-02-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0810 1.2300 1.0799 1.2289 0.0011 0.10%
2024-02-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0799 1.2289 1.0790 1.2280 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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