招商中证光伏产业指数C基金净值查询(011967)
今天最新净值
0.5235
0.0181 3.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5625
0.0027 0.4803%
- 累计净值：0.5235
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.2007亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 许荣漫
近一月,招商中证光伏产业指数C(011967)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.5179 |
0.5179 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0056 |
-1.07% |
| 2025-02-07 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5054 |
0.5054 |
0.0181 |
3.58% |
| 2025-02-06 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.5054 |
0.5054 |
0.4958 |
0.4958 |
0.0096 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.4958 |
0.4958 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.4959 |
0.4959 |
0.5039 |
0.5039 |
-0.0080 |
-1.59% |
| 2025-01-22 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0071 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.5015 |
0.5015 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0159 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
011967 |
招商中证光伏产业指数C |
0.4856 |
0.4856 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0016 |
0.33% |
