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招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)

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今天最新净值 1.1701 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2621
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5315亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近半年招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招瑞纯债发起式D(011953)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1697	1.2617	1.1701	1.2621	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1701	1.2621	1.1699	1.2619	0.0002	0.02%
2025-02-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1699	1.2619	1.1691	1.2611	0.0008	0.07%
2025-02-05	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1691	1.2611	1.1681	1.2601	0.0010	0.09%
2025-01-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1681	1.2601	1.1668	1.2588	0.0013	0.11%
2025-01-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1672	1.2592	1.1670	1.2590	0.0002	0.02%
2025-01-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1676	1.2596	1.1673	1.2593	0.0003	0.03%
2025-01-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1673	1.2593	1.1679	1.2599	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1679	1.2599	1.1680	1.2600	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1680	1.2600	1.1689	1.2609	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1689	1.2609	1.1690	1.2610	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1690	1.2610	1.1694	1.2614	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1694	1.2614	1.1692	1.2612	0.0002	0.02%
2025-01-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1692	1.2612	1.1687	1.2607	0.0005	0.04%
2025-01-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1687	1.2607	1.1670	1.2590	0.0017	0.15%
2024-12-31	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1670	1.2590	1.1657	1.2577	0.0013	0.11%
2024-12-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1642	1.2562	1.1639	1.2559	0.0003	0.03%
2024-12-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1639	1.2559	1.1644	1.2564	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1644	1.2564	1.1648	1.2568	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1648	1.2568	1.1640	1.2560	0.0008	0.07%
2024-12-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1640	1.2560	1.1625	1.2545	0.0015	0.13%
2024-12-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1625	1.2545	1.1625	1.2545	0.0000	0.00%
2024-12-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1625	1.2545	1.1632	1.2552	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1632	1.2552	1.1636	1.2556	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1636	1.2556	1.1621	1.2541	0.0015	0.13%

2024-12-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1621	1.2541	1.1607	1.2527	0.0014	0.12%
2024-12-12	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1607	1.2527	1.1604	1.2524	0.0003	0.03%
2024-12-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1604	1.2524	1.1605	1.2525	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1605	1.2525	1.1585	1.2505	0.0020	0.17%
2024-12-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1585	1.2505	1.1578	1.2498	0.0007	0.06%
2024-12-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1578	1.2498	1.1579	1.2499	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1579	1.2499	1.1576	1.2496	0.0003	0.03%
2024-12-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1576	1.2496	1.1567	1.2487	0.0009	0.08%
2024-12-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1567	1.2487	1.1566	1.2486	0.0001	0.01%
2024-12-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1566	1.2486	1.1545	1.2465	0.0021	0.18%
2024-11-29	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1545	1.2465	1.1537	1.2457	0.0008	0.07%
2024-11-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1537	1.2457	1.1532	1.2452	0.0005	0.04%
2024-11-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1532	1.2452	1.1531	1.2451	0.0001	0.01%
2024-11-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1531	1.2451	1.1529	1.2449	0.0002	0.02%
2024-11-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1529	1.2449	1.1523	1.2443	0.0006	0.05%
2024-11-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1523	1.2443	1.1520	1.2440	0.0003	0.03%
2024-11-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1520	1.2440	1.1516	1.2436	0.0004	0.03%
2024-11-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1516	1.2436	1.1516	1.2436	0.0000	0.00%
2024-11-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1516	1.2436	1.1515	1.2435	0.0001	0.01%
2024-11-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1515	1.2435	1.1516	1.2436	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1516	1.2436	1.1513	1.2433	0.0003	0.03%
2024-11-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1513	1.2433	1.1513	1.2433	0.0000	0.00%
2024-11-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1513	1.2433	1.1514	1.2434	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1514	1.2434	1.1508	1.2428	0.0006	0.05%
2024-11-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1508	1.2428	1.1503	1.2423	0.0005	0.04%
2024-11-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1503	1.2423	1.1499	1.2419	0.0004	0.03%
2024-11-07	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1499	1.2419	1.1491	1.2411	0.0008	0.07%
2024-11-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1491	1.2411	1.1487	1.2407	0.0004	0.03%
2024-11-05	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1487	1.2407	1.1484	1.2404	0.0003	0.03%
2024-11-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1484	1.2404	1.1479	1.2399	0.0005	0.04%
2024-11-01	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1479	1.2399	1.1470	1.2390	0.0009	0.08%
2024-10-31	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1470	1.2390	1.1465	1.2385	0.0005	0.04%
2024-10-30	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1465	1.2385	1.1462	1.2382	0.0003	0.03%
2024-10-29	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1462	1.2382	1.1460	1.2380	0.0002	0.02%
2024-10-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1460	1.2380	1.1461	1.2381	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1461	1.2381	1.1461	1.2381	0.0000	0.00%
2024-10-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1461	1.2381	1.1461	1.2381	0.0000	0.00%
2024-10-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1461	1.2381	1.1471	1.2391	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1471	1.2391	1.1477	1.2397	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1477	1.2397	1.1477	1.2397	0.0000	0.00%
2024-10-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1477	1.2397	1.1478	1.2398	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1478	1.2398	1.1472	1.2392	0.0006	0.05%
2024-10-16	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1472	1.2392	1.1473	1.2393	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1473	1.2393	1.1467	1.2387	0.0006	0.05%
2024-10-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1467	1.2387	1.1453	1.2373	0.0014	0.12%
2024-10-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1453	1.2373	1.1439	1.2359	0.0014	0.12%
2024-10-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1439	1.2359	1.1424	1.2344	0.0015	0.13%
2024-10-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1424	1.2344	1.1432	1.2352	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1432	1.2352	1.1440	1.2360	-0.0008	-0.07%
2024-09-30	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1440	1.2360	1.1462	1.2382	-0.0022	-0.19%
2024-09-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1462	1.2382	1.1478	1.2398	-0.0016	-0.14%
2024-09-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1478	1.2398	1.1478	1.2398	0.0000	0.00%
2024-09-25	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1478	1.2398	1.1471	1.2391	0.0007	0.06%
2024-09-24	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1471	1.2391	1.1470	1.2390	0.0001	0.01%
2024-09-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1470	1.2390	1.1468	1.2388	0.0002	0.02%
2024-09-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1468	1.2388	1.1469	1.2389	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1469	1.2389	1.1469	1.2389	0.0000	0.00%
2024-09-18	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1469	1.2389	1.1462	1.2382	0.0007	0.06%
2024-09-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1462	1.2382	1.1459	1.2379	0.0003	0.03%
2024-09-12	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1459	1.2379	1.1457	1.2377	0.0002	0.02%
2024-09-11	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1457	1.2377	1.1454	1.2374	0.0003	0.03%
2024-09-10	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1454	1.2374	1.1454	1.2374	0.0000	0.00%
2024-09-09	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1454	1.2374	1.1452	1.2372	0.0002	0.02%
2024-09-06	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1452	1.2372	1.1452	1.2372	0.0000	0.00%
2024-09-05	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1452	1.2372	1.1449	1.2369	0.0003	0.03%
2024-09-04	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1449	1.2369	1.1447	1.2367	0.0002	0.02%
2024-09-03	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1447	1.2367	1.1445	1.2365	0.0002	0.02%
2024-09-02	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1445	1.2365	1.1438	1.2358	0.0007	0.06%
2024-08-30	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1438	1.2358	1.1436	1.2356	0.0002	0.02%
2024-08-29	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1436	1.2356	1.1432	1.2352	0.0004	0.03%
2024-08-28	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1432	1.2352	1.1431	1.2351	0.0001	0.01%
2024-08-27	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1431	1.2351	1.1437	1.2357	-0.0006	-0.05%
2024-08-26	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1437	1.2357	1.1438	1.2358	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1438	1.2358	1.1438	1.2358	0.0000	0.00%
2024-08-22	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1438	1.2358	1.1438	1.2358	0.0000	0.00%
2024-08-21	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1438	1.2358	1.1441	1.2361	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1441	1.2361	1.1441	1.2361	0.0000	0.00%
2024-08-19	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1441	1.2361	1.1439	1.2359	0.0002	0.02%
2024-08-16	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1439	1.2359	1.1438	1.2358	0.0001	0.01%
2024-08-15	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1438	1.2358	1.1439	1.2359	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1439	1.2359	1.1432	1.2352	0.0007	0.06%
2024-08-13	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1432	1.2352	1.1428	1.2348	0.0004	0.04%
2024-08-12	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1428	1.2348	1.1436	1.2356	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%