招商招瑞纯债发起式D(招商招瑞纯债D)基金净值查询(011953)
今天最新净值
1.1701
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5315亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘万锋
今年以来招商招瑞纯债发起式D|招商招瑞纯债D基金净值查询
今年以来,招商招瑞纯债发起式D(011953)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1697 |
1.2617 |
1.1701 |
1.2621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1701 |
1.2621 |
1.1699 |
1.2619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1699 |
1.2619 |
1.1691 |
1.2611 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1691 |
1.2611 |
1.1681 |
1.2601 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1681 |
1.2601 |
1.1668 |
1.2588 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1672 |
1.2592 |
1.1670 |
1.2590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1676 |
1.2596 |
1.1673 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1673 |
1.2593 |
1.1679 |
1.2599 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1679 |
1.2599 |
1.1680 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1680 |
1.2600 |
1.1689 |
1.2609 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1689 |
1.2609 |
1.1690 |
1.2610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1690 |
1.2610 |
1.1694 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1694 |
1.2614 |
1.1692 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1692 |
1.2612 |
1.1687 |
1.2607 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
011953 |
招商招瑞纯债发起式D |
1.1687 |
1.2607 |
1.1670 |
1.2590 |
0.0017 |
0.15% |
