华夏消费优选混合C基金净值查询(011912)
今天最新净值
0.5753
0.0054 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5427
0.0017 0.3084%
- 累计净值：0.5753
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6402亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一季,华夏消费优选混合C(011912)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0054 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0112 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0167 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0104 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0028 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0020 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0079 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0051 |
-0.92% |
| 2024-12-31 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0058 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0040 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5560 |
0.5560 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0078 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0043 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5661 |
0.5661 |
-0.0091 |
-1.61% |
| 2024-12-16 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0019 |
-0.33% |
|
|
| 2024-12-13 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5680 |
0.5680 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0112 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0068 |
1.19% |
| 2024-12-11 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0054 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0064 |
1.14% |
| 2024-12-09 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0054 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0067 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0110 |
2.02% |
| 2024-11-28 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5483 |
0.5483 |
0.5404 |
0.5404 |
0.0079 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5550 |
0.5550 |
-0.0137 |
-2.47% |
| 2024-11-21 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0034 |
-0.61% |
| 2024-11-20 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0071 |
1.29% |
| 2024-11-19 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0078 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0081 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0113 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0103 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-11-12 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5687 |
0.5687 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0006 |
-0.11% |
