华夏消费优选混合C基金净值查询(011912)
今天最新净值
0.5753
0.0054 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5427
0.0017 0.3084%
- 累计净值：0.5753
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6402亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
今年以来,华夏消费优选混合C(011912)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0054 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5699 |
0.5699 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0112 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0067 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0167 |
3.14% |
| 2025-01-13 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0047 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0104 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0028 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0020 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0079 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5345 |
0.5345 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5374 |
0.5374 |
0.5493 |
0.5493 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0051 |
-0.92% |
