国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)
今天最新净值
1.0394
0.0019 0.1800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
-0.0054 -0.5631%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4322亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏 吴可凡
今年以来,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0115 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0191 |
1.90% |
| 2025-02-05 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0303 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0084 |
-0.86% |
|
|
| 2025-01-09 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0121 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0161 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
011907 |
国泰量化收益灵活配置混合C |
0.9778 |
0.9778 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0247 |
-2.46% |
