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国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)

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今天最新净值 1.0394 0.0019 0.1800% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 -0.0054 -0.5631%
  • 累计净值：1.0394
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4322亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁杏 吴可凡
近一年国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)基金累计收益率21.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0361 1.0361 1.0394 1.0394 -0.0033 -0.32%
2025-02-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0394 1.0394 1.0375 1.0375 0.0019 0.18%
2025-02-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0375 1.0375 1.0260 1.0260 0.0115 1.12%
2025-02-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0069 1.0069 0.0191 1.90%
2025-02-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0069 1.0069 1.0157 1.0157 -0.0088 -0.87%
2025-01-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0157 1.0157 1.0200 1.0200 -0.0043 -0.42%
2025-01-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0138 1.0138 1.0194 1.0194 -0.0056 -0.55%
2025-01-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9667 0.9667 0.0303 3.13%
2025-01-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9667 0.9667 0.9688 0.9688 -0.0021 -0.22%
2025-01-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9688 0.9688 0.9772 0.9772 -0.0084 -0.86%
2025-01-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9772 0.9772 0.9785 0.9785 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9785 0.9785 0.9740 0.9740 0.0045 0.46%
2025-01-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9740 0.9740 0.9619 0.9619 0.0121 1.26%
2025-01-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-01-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9617 0.9617 0.9778 0.9778 -0.0161 -1.65%
2025-01-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9778 0.9778 1.0025 1.0025 -0.0247 -2.46%
2024-12-31 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0200 1.0200 -0.0175 -1.72%
2024-12-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0217 1.0217 1.0087 1.0087 0.0130 1.29%
2024-12-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0129 1.0129 -0.0042 -0.41%
2024-12-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0129 1.0129 0.9982 0.9982 0.0147 1.47%
2024-12-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9982 0.9982 1.0159 1.0159 -0.0177 -1.74%
2024-12-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0159 1.0159 1.0056 1.0056 0.0103 1.02%
2024-12-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0056 1.0056 1.0000 1.0000 0.0056 0.56%
2024-12-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01%
2024-12-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9900 0.9900 1.0011 1.0011 -0.0111 -1.11%
2024-12-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0011 1.0011 1.0145 1.0145 -0.0134 -1.32%
2024-12-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0145 1.0145 1.0237 1.0237 -0.0092 -0.90%
2024-12-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0237 1.0237 1.0169 1.0169 0.0068 0.67%
2024-12-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0169 1.0169 1.0024 1.0024 0.0145 1.45%
2024-12-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0024 1.0024 0.9917 0.9917 0.0107 1.08%
2024-12-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9917 0.9917 0.9930 0.9930 -0.0013 -0.13%
2024-12-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9824 0.9824 0.0106 1.08%
2024-12-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9824 0.9824 0.9758 0.9758 0.0066 0.68%
2024-12-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9758 0.9758 0.9864 0.9864 -0.0106 -1.07%
2024-12-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9864 0.9864 0.9892 0.9892 -0.0028 -0.28%
2024-12-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9892 0.9892 0.9789 0.9789 0.0103 1.05%
2024-11-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9649 0.9649 0.0140 1.45%
2024-11-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9649 0.9649 0.9698 0.9698 -0.0049 -0.51%
2024-11-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9698 0.9698 0.9530 0.9530 0.0168 1.76%
2024-11-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9571 0.9571 -0.0041 -0.43%
2024-11-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9571 0.9571 0.9568 0.9568 0.0003 0.03%
2024-11-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9864 0.9864 -0.0296 -3.00%
2024-11-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9864 0.9864 0.9830 0.9830 0.0034 0.35%
2024-11-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9830 0.9830 0.9753 0.9753 0.0077 0.79%
2024-11-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9753 0.9753 0.9581 0.9581 0.0172 1.80%
2024-11-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9581 0.9581 0.9713 0.9713 -0.0132 -1.36%
2024-11-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9713 0.9713 0.9855 0.9855 -0.0142 -1.44%
2024-11-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9855 0.9855 1.0029 1.0029 -0.0174 -1.73%
2024-11-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0029 1.0029 0.9967 0.9967 0.0062 0.62%
2024-11-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9967 0.9967 1.0061 1.0061 -0.0094 -0.93%
2024-11-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0061 1.0061 0.9892 0.9892 0.0169 1.71%
2024-11-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9892 0.9892 0.9936 0.9936 -0.0044 -0.44%
2024-11-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9936 0.9936 0.9767 0.9767 0.0169 1.73%
2024-11-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9767 0.9767 0.9806 0.9806 -0.0039 -0.40%
2024-11-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9806 0.9806 0.9597 0.9597 0.0209 2.18%
2024-11-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9597 0.9597 0.9472 0.9472 0.0125 1.32%
2024-11-01 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9472 0.9472 0.9557 0.9557 -0.0085 -0.89%
2024-10-31 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9557 0.9557 0.9576 0.9576 -0.0019 -0.20%
2024-10-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9576 0.9576 0.9651 0.9651 -0.0075 -0.78%
2024-10-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9651 0.9651 0.9776 0.9776 -0.0125 -1.28%
2024-10-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9776 0.9776 0.9716 0.9716 0.0060 0.62%
2024-10-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9716 0.9716 0.9684 0.9684 0.0032 0.33%
2024-10-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9684 0.9684 0.9738 0.9738 -0.0054 -0.55%
2024-10-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9738 0.9738 0.9755 0.9755 -0.0017 -0.17%
2024-10-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9755 0.9755 0.9680 0.9680 0.0075 0.77%
2024-10-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9680 0.9680 0.9591 0.9591 0.0089 0.93%
2024-10-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9591 0.9591 0.9289 0.9289 0.0302 3.25%
2024-10-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9289 0.9289 0.9342 0.9342 -0.0053 -0.57%
2024-10-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9342 0.9342 0.9379 0.9379 -0.0037 -0.39%
2024-10-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9379 0.9379 0.9584 0.9584 -0.0205 -2.14%
2024-10-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9584 0.9584 0.9362 0.9362 0.0222 2.37%
2024-10-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9362 0.9362 0.9648 0.9648 -0.0286 -2.96%
2024-10-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9659 0.9659 -0.0011 -0.11%
2024-10-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9659 0.9659 1.0345 1.0345 -0.0686 -6.63%
2024-10-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.0345 1.0345 0.9718 0.9718 0.0627 6.45%
2024-09-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9718 0.9718 0.8879 0.8879 0.0839 9.45%
2024-09-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8879 0.8879 0.8530 0.8530 0.0349 4.09%
2024-09-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8530 0.8530 0.8242 0.8242 0.0288 3.49%
2024-09-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8242 0.8242 0.8203 0.8203 0.0039 0.48%
2024-09-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8203 0.8203 0.7933 0.7933 0.0270 3.40%
2024-09-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7933 0.7933 0.7933 0.7933 0.0000 0.00%
2024-09-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7933 0.7933 0.7956 0.7956 -0.0023 -0.29%
2024-09-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7956 0.7956 0.7909 0.7909 0.0047 0.59%
2024-09-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7909 0.7909 0.7901 0.7901 0.0008 0.10%
2024-09-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7963 0.7963 -0.0062 -0.78%
2024-09-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7963 0.7963 0.8000 0.8000 -0.0037 -0.46%
2024-09-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.7995 0.7995 0.0005 0.06%
2024-09-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7995 0.7995 0.7986 0.7986 0.0009 0.11%
2024-09-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.7986 0.7986 0.8044 0.8044 -0.0058 -0.72%
2024-09-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8044 0.8044 0.8160 0.8160 -0.0116 -1.42%
2024-09-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8160 0.8160 0.8127 0.8127 0.0033 0.41%
2024-09-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8127 0.8127 0.8171 0.8171 -0.0044 -0.54%
2024-09-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8171 0.8171 0.8109 0.8109 0.0062 0.76%
2024-09-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8109 0.8109 0.8266 0.8266 -0.0157 -1.90%
2024-08-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8266 0.8266 0.8155 0.8155 0.0111 1.36%
2024-08-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8155 0.8155 0.8055 0.8055 0.0100 1.24%
2024-08-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8055 0.8055 0.8055 0.8055 0.0000 0.00%
2024-08-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8055 0.8055 0.8120 0.8120 -0.0065 -0.80%
2024-08-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8126 0.8126 -0.0006 -0.07%
2024-08-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8126 0.8126 0.8113 0.8113 0.0013 0.16%
2024-08-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8113 0.8113 0.8156 0.8156 -0.0043 -0.53%
2024-08-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8156 0.8156 0.8167 0.8167 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8167 0.8167 0.8274 0.8274 -0.0107 -1.29%
2024-08-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8274 0.8274 0.8251 0.8251 0.0023 0.28%
2024-08-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8251 0.8251 0.8248 0.8248 0.0003 0.04%
2024-08-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8248 0.8248 0.8249 0.8249 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8249 0.8249 0.8319 0.8319 -0.0070 -0.84%
2024-08-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8275 0.8275 0.0044 0.53%
2024-08-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8275 0.8275 0.8285 0.8285 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8285 0.8285 0.8309 0.8309 -0.0024 -0.29%
2024-08-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8309 0.8309 0.8301 0.8301 0.0008 0.10%
2024-08-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8301 0.8301 0.8290 0.8290 0.0011 0.13%
2024-08-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8290 0.8290 0.8199 0.8199 0.0091 1.11%
2024-08-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8199 0.8199 0.8428 0.8428 -0.0229 -2.72%
2024-08-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8428 0.8428 0.8573 0.8573 -0.0145 -1.69%
2024-07-31 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8638 0.8638 0.8324 0.8324 0.0314 3.77%
2024-07-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8324 0.8324 0.8356 0.8356 -0.0032 -0.38%
2024-07-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8356 0.8356 0.8449 0.8449 -0.0093 -1.10%
2024-07-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8449 0.8449 0.8330 0.8330 0.0119 1.43%
2024-07-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8330 0.8330 0.8356 0.8356 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8356 0.8356 0.8473 0.8473 -0.0117 -1.38%
2024-07-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8473 0.8473 0.8759 0.8759 -0.0286 -3.27%
2024-07-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8785 0.8785 -0.0026 -0.30%
2024-07-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8785 0.8785 0.8759 0.8759 0.0026 0.30%
2024-07-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8759 0.8759 0.8721 0.8721 0.0038 0.44%
2024-07-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8721 0.8721 0.8818 0.8818 -0.0097 -1.10%
2024-07-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8818 0.8818 0.8800 0.8800 0.0018 0.20%
2024-07-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8800 0.8800 0.8874 0.8874 -0.0074 -0.83%
2024-07-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8874 0.8874 0.8906 0.8906 -0.0032 -0.36%
2024-07-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8906 0.8906 0.8747 0.8747 0.0159 1.82%
2024-07-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8747 0.8747 0.8750 0.8750 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8750 0.8750 0.8576 0.8576 0.0174 2.03%
2024-07-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8576 0.8576 0.8692 0.8692 -0.0116 -1.33%
2024-07-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8692 0.8692 0.8626 0.8626 0.0066 0.77%
2024-07-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8626 0.8626 0.8744 0.8744 -0.0118 -1.35%
2024-07-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8744 0.8744 0.8844 0.8844 -0.0100 -1.13%
2024-07-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8844 0.8844 0.8994 0.8994 -0.0150 -1.67%
2024-07-01 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8994 0.8994 0.8941 0.8941 0.0053 0.59%
2024-06-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8941 0.8941 0.8899 0.8899 0.0042 0.47%
2024-06-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8899 0.8899 0.9045 0.9045 -0.0146 -1.61%
2024-06-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9045 0.9045 0.8913 0.8913 0.0132 1.48%
2024-06-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8913 0.8913 0.8965 0.8965 -0.0052 -0.58%
2024-06-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8965 0.8965 0.9185 0.9185 -0.0220 -2.40%
2024-06-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.9162 0.9162 0.0023 0.25%
2024-06-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9162 0.9162 0.9228 0.9228 -0.0066 -0.72%
2024-06-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9228 0.9228 0.9313 0.9313 -0.0085 -0.91%
2024-06-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9313 0.9313 0.9275 0.9275 0.0038 0.41%
2024-06-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9275 0.9275 0.9276 0.9276 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9276 0.9276 0.9237 0.9237 0.0039 0.42%
2024-06-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9237 0.9237 0.9237 0.9237 0.0000 0.00%
2024-06-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9237 0.9237 0.9200 0.9200 0.0037 0.40%
2024-06-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9200 0.9200 0.9163 0.9163 0.0037 0.40%
2024-06-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9169 0.9169 0.9279 0.9279 -0.0110 -1.19%
2024-06-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9279 0.9279 0.9412 0.9412 -0.0133 -1.41%
2024-06-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9412 0.9412 0.9367 0.9367 0.0045 0.48%
2024-06-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9367 0.9367 0.9394 0.9394 -0.0027 -0.29%
2024-05-31 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9394 0.9394 0.9407 0.9407 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9407 0.9407 0.9432 0.9432 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9432 0.9432 0.9430 0.9430 0.0002 0.02%
2024-05-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9494 0.9494 -0.0064 -0.67%
2024-05-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9494 0.9494 0.9382 0.9382 0.0112 1.19%
2024-05-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9382 0.9382 0.9454 0.9454 -0.0072 -0.76%
2024-05-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9454 0.9454 0.9580 0.9580 -0.0126 -1.32%
2024-05-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9580 0.9580 0.9627 0.9627 -0.0047 -0.49%
2024-05-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9627 0.9627 0.9658 0.9658 -0.0031 -0.32%
2024-05-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9658 0.9658 0.9575 0.9575 0.0083 0.87%
2024-05-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9575 0.9575 0.9513 0.9513 0.0062 0.65%
2024-05-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9513 0.9513 0.9568 0.9568 -0.0055 -0.57%
2024-05-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9660 0.9660 -0.0092 -0.95%
2024-05-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2024-05-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9639 0.9639 0.9648 0.9648 -0.0009 -0.09%
2024-05-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9648 0.9648 0.9684 0.9684 -0.0036 -0.37%
2024-05-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9684 0.9684 0.9534 0.9534 0.0150 1.57%
2024-05-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9534 0.9534 0.9626 0.9626 -0.0092 -0.96%
2024-05-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9626 0.9626 0.9643 0.9643 -0.0017 -0.18%
2024-05-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9643 0.9643 0.9463 0.9463 0.0180 1.90%
2024-04-30 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9463 0.9463 0.9452 0.9452 0.0011 0.12%
2024-04-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9452 0.9452 0.9327 0.9327 0.0125 1.34%
2024-04-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9327 0.9327 0.9206 0.9206 0.0121 1.31%
2024-04-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9206 0.9206 0.9274 0.9274 -0.0068 -0.73%
2024-04-24 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9274 0.9274 0.9172 0.9172 0.0102 1.11%
2024-04-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9172 0.9172 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.84%
2024-04-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32%
2024-04-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9280 0.9280 0.9312 0.9312 -0.0032 -0.34%
2024-04-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9312 0.9312 0.9269 0.9269 0.0043 0.46%
2024-04-17 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9269 0.9269 0.8984 0.8984 0.0285 3.17%
2024-04-16 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8984 0.8984 0.9227 0.9227 -0.0243 -2.63%
2024-04-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9227 0.9227 0.9166 0.9166 0.0061 0.67%
2024-04-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9166 0.9166 0.9144 0.9144 0.0022 0.24%
2024-04-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.9092 0.9092 0.0052 0.57%
2024-04-10 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9092 0.9092 0.9185 0.9185 -0.0093 -1.01%
2024-04-09 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.9122 0.9122 0.0063 0.69%
2024-04-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9122 0.9122 0.9245 0.9245 -0.0123 -1.33%
2024-04-03 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9245 0.9245 0.9271 0.9271 -0.0026 -0.28%
2024-04-02 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9271 0.9271 0.9308 0.9308 -0.0037 -0.40%
2024-04-01 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9308 0.9308 0.9192 0.9192 0.0116 1.26%
2024-03-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9192 0.9192 0.9063 0.9063 0.0129 1.42%
2024-03-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9063 0.9063 0.8940 0.8940 0.0123 1.38%
2024-03-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8940 0.8940 0.9147 0.9147 -0.0207 -2.26%
2024-03-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9147 0.9147 0.9165 0.9165 -0.0018 -0.20%
2024-03-25 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9165 0.9165 0.9300 0.9300 -0.0135 -1.45%
2024-03-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9411 0.9411 -0.0111 -1.18%
2024-03-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9411 0.9411 0.9428 0.9428 -0.0017 -0.18%
2024-03-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9428 0.9428 0.9413 0.9413 0.0015 0.16%
2024-03-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9413 0.9413 0.9440 0.9440 -0.0027 -0.29%
2024-03-18 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9440 0.9440 0.9299 0.9299 0.0141 1.52%
2024-03-15 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9299 0.9299 0.9230 0.9230 0.0069 0.75%
2024-03-14 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9230 0.9230 0.9286 0.9286 -0.0056 -0.60%
2024-03-13 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2024-03-12 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9266 0.9266 0.9219 0.9219 0.0047 0.51%
2024-03-11 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9219 0.9219 0.9070 0.9070 0.0149 1.64%
2024-03-08 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9070 0.9070 0.8921 0.8921 0.0149 1.67%
2024-03-07 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8921 0.8921 0.9010 0.9010 -0.0089 -0.99%
2024-03-06 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45%
2024-03-05 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8970 0.8970 0.9054 0.9054 -0.0084 -0.93%
2024-03-04 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9054 0.9054 0.9006 0.9006 0.0048 0.53%
2024-03-01 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9006 0.9006 0.8949 0.8949 0.0057 0.64%
2024-02-29 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8949 0.8949 0.8664 0.8664 0.0285 3.29%
2024-02-28 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8664 0.8664 0.8989 0.8989 -0.0325 -3.62%
2024-02-27 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8989 0.8989 0.8811 0.8811 0.0178 2.02%
2024-02-26 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8811 0.8811 0.8765 0.8765 0.0046 0.52%
2024-02-23 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8765 0.8765 0.8705 0.8705 0.0060 0.69%
2024-02-22 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8634 0.8634 0.0071 0.82%
2024-02-21 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8634 0.8634 0.8611 0.8611 0.0023 0.27%
2024-02-20 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8611 0.8611 0.8588 0.8588 0.0023 0.27%
2024-02-19 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.8588 0.8588 0.8543 0.8543 0.0045 0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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