长城悦享回报债券A基金净值查询(011897)

今天最新净值 0.8866 0.0016 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8771 0.0000 0.0043%

累计净值：0.8866
成立日期：2021-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9852亿
最近资产：4.37亿
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近半年长城悦享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城悦享回报债券A(011897)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8866	0.8866	0.8850	0.8850	0.0016	0.18%
2025-01-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8847	0.8847	-0.0007	-0.08%
2025-01-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8843	0.8843	0.8825	0.8825	0.0018	0.20%
2025-01-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8825	0.8825	0.8840	0.8840	-0.0015	-0.17%
2025-01-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8840	0.8840	0.0000	0.00%
2025-01-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8848	0.8848	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	0.8848	0.8853	0.8853	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8853	0.8853	0.8852	0.8852	0.0001	0.01%
2025-01-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8852	0.8852	0.8848	0.8848	0.0004	0.05%
2025-01-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	0.8848	0.8856	0.8856	-0.0008	-0.09%

2025-01-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8856	0.8856	0.8855	0.8855	0.0001	0.01%
2024-12-31	011897	长城悦享回报债券A	0.8855	0.8855	0.8855	0.8855	0.0000	0.00%
2024-12-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8840	0.8840	0.8836	0.8836	0.0004	0.05%
2024-12-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8836	0.8836	0.8841	0.8841	-0.0005	-0.06%
2024-12-24	011897	长城悦享回报债券A	0.8841	0.8841	0.8837	0.8837	0.0004	0.05%
2024-12-23	011897	长城悦享回报债券A	0.8837	0.8837	0.8835	0.8835	0.0002	0.02%
2024-12-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8835	0.8835	0.8823	0.8823	0.0012	0.14%
2024-12-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8823	0.8823	0.8830	0.8830	-0.0007	-0.08%
2024-12-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8830	0.8830	0.8830	0.8830	0.0000	0.00%
2024-12-17	011897	长城悦享回报债券A	0.8830	0.8830	0.8841	0.8841	-0.0011	-0.12%
2024-12-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8841	0.8841	0.8847	0.8847	-0.0006	-0.07%
2024-12-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8847	0.8847	0.8866	0.8866	-0.0019	-0.21%
2024-12-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8866	0.8866	0.8853	0.8853	0.0013	0.15%
2024-12-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8853	0.8853	0.8837	0.8837	0.0016	0.18%
2024-12-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8837	0.8837	0.8821	0.8821	0.0016	0.18%

2024-12-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8821	0.8821	0.8822	0.8822	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8822	0.8822	0.8814	0.8814	0.0008	0.09%
2024-12-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8814	0.8814	0.8813	0.8813	0.0001	0.01%
2024-12-04	011897	长城悦享回报债券A	0.8813	0.8813	0.8811	0.8811	0.0002	0.02%
2024-12-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8811	0.8811	0.8806	0.8806	0.0005	0.06%
2024-12-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8806	0.8806	0.8793	0.8793	0.0013	0.15%
2024-11-29	011897	长城悦享回报债券A	0.8793	0.8793	0.8782	0.8782	0.0011	0.13%
2024-11-28	011897	长城悦享回报债券A	0.8782	0.8782	0.8781	0.8781	0.0001	0.01%
2024-11-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8781	0.8781	0.8771	0.8771	0.0010	0.11%
2024-11-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8771	0.8771	0.8771	0.8771	0.0000	0.00%
2024-11-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8771	0.8771	0.8769	0.8769	0.0002	0.02%
2024-11-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8769	0.8769	0.8788	0.8788	-0.0019	-0.22%
2024-11-21	011897	长城悦享回报债券A	0.8788	0.8788	0.8783	0.8783	0.0005	0.06%
2024-11-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8783	0.8783	0.8778	0.8778	0.0005	0.06%
2024-11-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8778	0.8778	0.8766	0.8766	0.0012	0.14%
2024-11-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8766	0.8766	0.8768	0.8768	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8768	0.8768	0.8783	0.8783	-0.0015	-0.17%
2024-11-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8783	0.8783	0.8792	0.8792	-0.0009	-0.10%
2024-11-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8792	0.8792	0.8790	0.8790	0.0002	0.02%
2024-11-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8790	0.8790	0.8798	0.8798	-0.0008	-0.09%
2024-11-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8798	0.8798	0.8789	0.8789	0.0009	0.10%
2024-11-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8789	0.8789	0.8794	0.8794	-0.0005	-0.06%
2024-11-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8794	0.8794	0.8767	0.8767	0.0027	0.31%
2024-11-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8767	0.8767	0.8773	0.8773	-0.0006	-0.07%
2024-11-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8773	0.8773	0.8754	0.8754	0.0019	0.22%
2024-11-04	011897	长城悦享回报债券A	0.8754	0.8754	0.8740	0.8740	0.0014	0.16%
2024-11-01	011897	长城悦享回报债券A	0.8740	0.8740	0.8733	0.8733	0.0007	0.08%
2024-10-31	011897	长城悦享回报债券A	0.8733	0.8733	0.8731	0.8731	0.0002	0.02%
2024-10-30	011897	长城悦享回报债券A	0.8731	0.8731	0.8740	0.8740	-0.0009	-0.10%
2024-10-29	011897	长城悦享回报债券A	0.8740	0.8740	0.8752	0.8752	-0.0012	-0.14%
2024-10-28	011897	长城悦享回报债券A	0.8752	0.8752	0.8750	0.8750	0.0002	0.02%
2024-10-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8750	0.8750	0.8747	0.8747	0.0003	0.03%
2024-10-24	011897	长城悦享回报债券A	0.8747	0.8747	0.8759	0.8759	-0.0012	-0.14%
2024-10-23	011897	长城悦享回报债券A	0.8759	0.8759	0.8764	0.8764	-0.0005	-0.06%
2024-10-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8764	0.8764	0.8760	0.8760	0.0004	0.05%
2024-10-21	011897	长城悦享回报债券A	0.8760	0.8760	0.8759	0.8759	0.0001	0.01%
2024-10-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8759	0.8759	0.8736	0.8736	0.0023	0.26%
2024-10-17	011897	长城悦享回报债券A	0.8736	0.8736	0.8737	0.8737	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8737	0.8737	0.8733	0.8733	0.0004	0.05%
2024-10-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8733	0.8733	0.8745	0.8745	-0.0012	-0.14%
2024-10-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8745	0.8745	0.8720	0.8720	0.0025	0.29%
2024-10-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8720	0.8720	0.8714	0.8714	0.0006	0.07%
2024-10-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8714	0.8714	0.8710	0.8710	0.0004	0.05%
2024-10-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8710	0.8710	0.8784	0.8784	-0.0074	-0.84%
2024-10-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8784	0.8784	0.8766	0.8766	0.0018	0.21%
2024-09-30	011897	长城悦享回报债券A	0.8766	0.8766	0.8738	0.8738	0.0028	0.32%
2024-09-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8738	0.8738	0.8727	0.8727	0.0011	0.13%
2024-09-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8727	0.8727	0.8703	0.8703	0.0024	0.28%
2024-09-25	011897	长城悦享回报债券A	0.8703	0.8703	0.8683	0.8683	0.0020	0.23%
2024-09-24	011897	长城悦享回报债券A	0.8683	0.8683	0.8636	0.8636	0.0047	0.54%
2024-09-23	011897	长城悦享回报债券A	0.8636	0.8636	0.8632	0.8632	0.0004	0.05%
2024-09-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8632	0.8632	0.8630	0.8630	0.0002	0.02%
2024-09-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8630	0.8630	0.8625	0.8625	0.0005	0.06%
2024-09-18	011897	长城悦享回报债券A	0.8625	0.8625	0.8623	0.8623	0.0002	0.02%
2024-09-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8623	0.8623	0.8618	0.8618	0.0005	0.06%
2024-09-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8618	0.8618	0.8618	0.8618	0.0000	0.00%
2024-09-11	011897	长城悦享回报债券A	0.8618	0.8618	0.8623	0.8623	-0.0005	-0.06%
2024-09-10	011897	长城悦享回报债券A	0.8623	0.8623	0.8627	0.8627	-0.0004	-0.05%
2024-09-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8627	0.8627	0.8641	0.8641	-0.0014	-0.16%
2024-09-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8641	0.8641	0.8638	0.8638	0.0003	0.03%
2024-09-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8638	0.8638	0.8639	0.8639	-0.0001	-0.01%
2024-09-04	011897	长城悦享回报债券A	0.8639	0.8639	0.8644	0.8644	-0.0005	-0.06%
2024-09-03	011897	长城悦享回报债券A	0.8644	0.8644	0.8639	0.8639	0.0005	0.06%
2024-09-02	011897	长城悦享回报债券A	0.8639	0.8639	0.8644	0.8644	-0.0005	-0.06%
2024-08-30	011897	长城悦享回报债券A	0.8644	0.8644	0.8625	0.8625	0.0019	0.22%
2024-08-29	011897	长城悦享回报债券A	0.8625	0.8625	0.8628	0.8628	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	011897	长城悦享回报债券A	0.8628	0.8628	0.8636	0.8636	-0.0008	-0.09%
2024-08-27	011897	长城悦享回报债券A	0.8636	0.8636	0.8649	0.8649	-0.0013	-0.15%
2024-08-26	011897	长城悦享回报债券A	0.8649	0.8649	0.8646	0.8646	0.0003	0.03%
2024-08-23	011897	长城悦享回报债券A	0.8646	0.8646	0.8642	0.8642	0.0004	0.05%
2024-08-22	011897	长城悦享回报债券A	0.8642	0.8642	0.8643	0.8643	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	011897	长城悦享回报债券A	0.8643	0.8643	0.8654	0.8654	-0.0011	-0.13%
2024-08-20	011897	长城悦享回报债券A	0.8654	0.8654	0.8664	0.8664	-0.0010	-0.12%
2024-08-19	011897	长城悦享回报债券A	0.8664	0.8664	0.8655	0.8655	0.0009	0.10%
2024-08-16	011897	长城悦享回报债券A	0.8655	0.8655	0.8676	0.8676	-0.0021	-0.24%
2024-08-15	011897	长城悦享回报债券A	0.8676	0.8676	0.8680	0.8680	-0.0004	-0.05%
2024-08-14	011897	长城悦享回报债券A	0.8680	0.8680	0.8685	0.8685	-0.0005	-0.06%
2024-08-13	011897	长城悦享回报债券A	0.8685	0.8685	0.8684	0.8684	0.0001	0.01%
2024-08-12	011897	长城悦享回报债券A	0.8684	0.8684	0.8698	0.8698	-0.0014	-0.16%
2024-08-09	011897	长城悦享回报债券A	0.8698	0.8698	0.8706	0.8706	-0.0008	-0.09%
2024-08-08	011897	长城悦享回报债券A	0.8706	0.8706	0.8707	0.8707	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	011897	长城悦享回报债券A	0.8707	0.8707	0.8706	0.8706	0.0001	0.01%
2024-08-06	011897	长城悦享回报债券A	0.8706	0.8706	0.8707	0.8707	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	011897	长城悦享回报债券A	0.8707	0.8707	0.8717	0.8717	-0.0010	-0.11%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%