招商蓝筹精选股票A基金净值查询(011882)
今天最新净值
0.6785
0.0117 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6328
0.0015 0.2401%
- 累计净值：0.6785
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：37.6514亿
- 最近资产：22.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景
近一月,招商蓝筹精选股票A(011882)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6842 |
0.6842 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0057 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0117 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0098 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0128 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0164 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
011882 |
招商蓝筹精选股票A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0001 |
0.02% |
