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安信消费升级一年持有混合C基金净值查询(011859)

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今天最新净值 0.6743 -0.0010 -0.1500% 2024-05-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6743
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2505亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

近一年安信消费升级一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信消费升级一年持有混合C(011859)基金累计收益率-22.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-31	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6743	0.6743	0.6753	0.6753	-0.0010	-0.15%
2024-05-30	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6753	0.6753	0.6852	0.6852	-0.0099	-1.44%
2024-05-29	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6852	0.6852	0.6881	0.6881	-0.0029	-0.42%
2024-05-28	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6881	0.6881	0.6935	0.6935	-0.0054	-0.78%
2024-05-27	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6935	0.6935	0.6887	0.6887	0.0048	0.70%
2024-05-24	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6887	0.6887	0.6934	0.6934	-0.0047	-0.68%
2024-05-23	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6934	0.6934	0.7064	0.7064	-0.0130	-1.84%
2024-05-22	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7064	0.7064	0.7123	0.7123	-0.0059	-0.83%
2024-05-21	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7123	0.7123	0.7193	0.7193	-0.0070	-0.97%
2024-05-20	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7193	0.7193	0.7089	0.7089	0.0104	1.47%

2024-05-17	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7089	0.7089	0.7064	0.7064	0.0025	0.35%
2024-05-16	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7064	0.7064	0.7073	0.7073	-0.0009	-0.13%
2024-05-15	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7073	0.7073	0.7122	0.7122	-0.0049	-0.69%
2024-05-14	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7122	0.7122	0.7124	0.7124	-0.0002	-0.03%
2024-05-13	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7124	0.7124	0.7161	0.7161	-0.0037	-0.52%
2024-05-10	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7161	0.7161	0.7133	0.7133	0.0028	0.39%
2024-05-09	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7133	0.7133	0.7053	0.7053	0.0080	1.13%
2024-05-08	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7053	0.7053	0.7020	0.7020	0.0033	0.47%
2024-05-07	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7020	0.7020	0.7019	0.7019	0.0001	0.01%
2024-05-06	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.7019	0.7019	0.6830	0.6830	0.0189	2.77%
2024-04-30	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6830	0.6830	0.6793	0.6793	0.0037	0.54%
2024-04-29	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6793	0.6793	0.6736	0.6736	0.0057	0.85%
2024-04-26	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6736	0.6736	0.6653	0.6653	0.0083	1.25%
2024-04-25	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6653	0.6653	0.6691	0.6691	-0.0038	-0.57%
2024-04-24	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6691	0.6691	0.6681	0.6681	0.0010	0.15%

2024-04-23	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6681	0.6681	0.6655	0.6655	0.0026	0.39%
2024-04-22	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6655	0.6655	0.6543	0.6543	0.0112	1.71%
2024-04-19	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6543	0.6543	0.6592	0.6592	-0.0049	-0.74%
2024-04-18	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6592	0.6592	0.6546	0.6546	0.0046	0.70%
2024-04-17	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6546	0.6546	0.6505	0.6505	0.0041	0.63%
2024-04-16	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6505	0.6505	0.6573	0.6573	-0.0068	-1.03%
2024-04-15	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6573	0.6573	0.6506	0.6506	0.0067	1.03%
2024-04-12	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6506	0.6506	0.6549	0.6549	-0.0043	-0.66%
2024-04-11	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6549	0.6549	0.6580	0.6580	-0.0031	-0.47%
2024-04-10	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6580	0.6580	0.6639	0.6639	-0.0059	-0.89%
2024-04-09	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6639	0.6639	0.6622	0.6622	0.0017	0.26%
2024-04-08	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6622	0.6622	0.6763	0.6763	-0.0141	-2.08%
2024-04-03	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6763	0.6763	0.6745	0.6745	0.0018	0.27%
2024-04-02	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6745	0.6745	0.6744	0.6744	0.0001	0.01%
2024-04-01	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6744	0.6744	0.6622	0.6622	0.0122	1.84%
2024-03-29	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6622	0.6622	0.6574	0.6574	0.0048	0.73%
2024-03-28	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6574	0.6574	0.6591	0.6591	-0.0017	-0.26%
2024-03-27	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6591	0.6591	0.6598	0.6598	-0.0007	-0.11%
2024-03-26	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6598	0.6598	0.6552	0.6552	0.0046	0.70%
2024-03-25	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6552	0.6552	0.6606	0.6606	-0.0054	-0.82%
2024-03-22	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6606	0.6606	0.6708	0.6708	-0.0102	-1.52%
2024-03-21	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6708	0.6708	0.6637	0.6637	0.0071	1.07%
2024-03-20	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6637	0.6637	0.6609	0.6609	0.0028	0.42%
2024-03-19	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6609	0.6609	0.6544	0.6544	0.0065	0.99%
2024-03-18	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6544	0.6544	0.6469	0.6469	0.0075	1.16%
2024-03-15	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6469	0.6469	0.6465	0.6465	0.0004	0.06%
2024-03-14	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6465	0.6465	0.6508	0.6508	-0.0043	-0.66%
2024-03-13	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6508	0.6508	0.6538	0.6538	-0.0030	-0.46%
2024-03-12	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6538	0.6538	0.6388	0.6388	0.0150	2.35%
2024-03-11	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6388	0.6388	0.6303	0.6303	0.0085	1.35%
2024-03-08	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6303	0.6303	0.6313	0.6313	-0.0010	-0.16%
2024-03-07	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6313	0.6313	0.6329	0.6329	-0.0016	-0.25%
2024-03-06	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6329	0.6329	0.6334	0.6334	-0.0005	-0.08%
2024-03-05	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6334	0.6334	0.6302	0.6302	0.0032	0.51%
2024-03-04	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6302	0.6302	0.6305	0.6305	-0.0003	-0.05%
2024-03-01	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6305	0.6305	0.6294	0.6294	0.0011	0.17%
2024-02-29	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6294	0.6294	0.6210	0.6210	0.0084	1.35%
2024-02-28	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6210	0.6210	0.6308	0.6308	-0.0098	-1.55%
2024-02-27	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6308	0.6308	0.6254	0.6254	0.0054	0.86%
2024-02-26	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6254	0.6254	0.6281	0.6281	-0.0027	-0.43%
2024-02-23	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6281	0.6281	0.6281	0.6281	0.0000	0.00%
2024-02-22	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6281	0.6281	0.6260	0.6260	0.0021	0.34%
2024-02-21	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6260	0.6260	0.6120	0.6120	0.0140	2.29%
2024-02-20	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6120	0.6120	0.6096	0.6096	0.0024	0.39%
2024-02-19	011859	安信消费升级一年持有混合C	0.6096	0.6096	0.6009	0.6009	0.0087	1.45%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%