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安信消费升级一年持有混合A基金净值查询(011858)

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今天最新净值 0.6906 -0.0010 -0.1400% 2024-05-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6906
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2373亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

近一年安信消费升级一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信消费升级一年持有混合A(011858)基金累计收益率-21.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-31	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6906	0.6906	0.6916	0.6916	-0.0010	-0.14%
2024-05-30	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6916	0.6916	0.7017	0.7017	-0.0101	-1.44%
2024-05-29	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7017	0.7017	0.7047	0.7047	-0.0030	-0.43%
2024-05-28	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7047	0.7047	0.7102	0.7102	-0.0055	-0.77%
2024-05-27	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7102	0.7102	0.7053	0.7053	0.0049	0.69%
2024-05-24	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7053	0.7053	0.7101	0.7101	-0.0048	-0.68%
2024-05-23	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7101	0.7101	0.7233	0.7233	-0.0132	-1.82%
2024-05-22	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7233	0.7233	0.7294	0.7294	-0.0061	-0.84%
2024-05-21	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7294	0.7294	0.7365	0.7365	-0.0071	-0.96%
2024-05-20	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7365	0.7365	0.7258	0.7258	0.0107	1.47%

2024-05-17	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7258	0.7258	0.7232	0.7232	0.0026	0.36%
2024-05-16	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7232	0.7232	0.7242	0.7242	-0.0010	-0.14%
2024-05-15	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7242	0.7242	0.7292	0.7292	-0.0050	-0.69%
2024-05-14	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7292	0.7292	0.7293	0.7293	-0.0001	-0.01%
2024-05-13	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7293	0.7293	0.7331	0.7331	-0.0038	-0.52%
2024-05-10	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7331	0.7331	0.7302	0.7302	0.0029	0.40%
2024-05-09	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7302	0.7302	0.7220	0.7220	0.0082	1.14%
2024-05-08	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7220	0.7220	0.7186	0.7186	0.0034	0.47%
2024-05-07	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7186	0.7186	0.7184	0.7184	0.0002	0.03%
2024-05-06	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.7184	0.7184	0.6991	0.6991	0.0193	2.76%
2024-04-30	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6991	0.6991	0.6953	0.6953	0.0038	0.55%
2024-04-29	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6953	0.6953	0.6894	0.6894	0.0059	0.86%
2024-04-26	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6894	0.6894	0.6809	0.6809	0.0085	1.25%
2024-04-25	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6809	0.6809	0.6847	0.6847	-0.0038	-0.55%
2024-04-24	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6847	0.6847	0.6837	0.6837	0.0010	0.15%

2024-04-23	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6837	0.6837	0.6810	0.6810	0.0027	0.40%
2024-04-22	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6810	0.6810	0.6695	0.6695	0.0115	1.72%
2024-04-19	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6695	0.6695	0.6745	0.6745	-0.0050	-0.74%
2024-04-18	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6745	0.6745	0.6698	0.6698	0.0047	0.70%
2024-04-17	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6698	0.6698	0.6656	0.6656	0.0042	0.63%
2024-04-16	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6726	0.6726	-0.0070	-1.04%
2024-04-15	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6726	0.6726	0.6656	0.6656	0.0070	1.05%
2024-04-12	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6656	0.6656	0.6700	0.6700	-0.0044	-0.66%
2024-04-11	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6700	0.6700	0.6732	0.6732	-0.0032	-0.48%
2024-04-10	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6732	0.6732	0.6791	0.6791	-0.0059	-0.87%
2024-04-09	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6791	0.6791	0.6774	0.6774	0.0017	0.25%
2024-04-08	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6774	0.6774	0.6918	0.6918	-0.0144	-2.08%
2024-04-03	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6918	0.6918	0.6900	0.6900	0.0018	0.26%
2024-04-02	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6900	0.6900	0.6898	0.6898	0.0002	0.03%
2024-04-01	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6898	0.6898	0.6773	0.6773	0.0125	1.85%
2024-03-29	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6773	0.6773	0.6725	0.6725	0.0048	0.71%
2024-03-28	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6725	0.6725	0.6741	0.6741	-0.0016	-0.24%
2024-03-27	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6741	0.6741	0.6748	0.6748	-0.0007	-0.10%
2024-03-26	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6748	0.6748	0.6702	0.6702	0.0046	0.69%
2024-03-25	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6702	0.6702	0.6756	0.6756	-0.0054	-0.80%
2024-03-22	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6756	0.6756	0.6860	0.6860	-0.0104	-1.52%
2024-03-21	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6860	0.6860	0.6788	0.6788	0.0072	1.06%
2024-03-20	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6788	0.6788	0.6758	0.6758	0.0030	0.44%
2024-03-19	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6758	0.6758	0.6692	0.6692	0.0066	0.99%
2024-03-18	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6692	0.6692	0.6614	0.6614	0.0078	1.18%
2024-03-15	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6614	0.6614	0.6610	0.6610	0.0004	0.06%
2024-03-14	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6610	0.6610	0.6654	0.6654	-0.0044	-0.66%
2024-03-13	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6654	0.6654	0.6685	0.6685	-0.0031	-0.46%
2024-03-12	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6685	0.6685	0.6532	0.6532	0.0153	2.34%
2024-03-11	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6532	0.6532	0.6444	0.6444	0.0088	1.37%
2024-03-08	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6444	0.6444	0.6455	0.6455	-0.0011	-0.17%
2024-03-07	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6455	0.6455	0.6470	0.6470	-0.0015	-0.23%
2024-03-06	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6470	0.6470	0.6476	0.6476	-0.0006	-0.09%
2024-03-05	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6476	0.6476	0.6442	0.6442	0.0034	0.53%
2024-03-04	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6442	0.6442	0.6445	0.6445	-0.0003	-0.05%
2024-03-01	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6445	0.6445	0.6434	0.6434	0.0011	0.17%
2024-02-29	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6434	0.6434	0.6347	0.6347	0.0087	1.37%
2024-02-28	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6347	0.6347	0.6447	0.6447	-0.0100	-1.55%
2024-02-27	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6447	0.6447	0.6392	0.6392	0.0055	0.86%
2024-02-26	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6392	0.6392	0.6420	0.6420	-0.0028	-0.44%
2024-02-23	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6420	0.6420	0.6419	0.6419	0.0001	0.02%
2024-02-22	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6419	0.6419	0.6398	0.6398	0.0021	0.33%
2024-02-21	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6398	0.6398	0.6255	0.6255	0.0143	2.29%
2024-02-20	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6255	0.6255	0.6230	0.6230	0.0025	0.40%
2024-02-19	011858	安信消费升级一年持有混合A	0.6230	0.6230	0.6140	0.6140	0.0090	1.47%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%