嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)

今天最新净值 0.6491 0.0100 1.5600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6127 0.0026 0.4286%

累计净值：0.6491
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9743亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：洪流

近一年嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金累计收益率10.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6542	0.6542	0.6491	0.6491	0.0051	0.79%
2025-02-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6491	0.6491	0.6391	0.6391	0.0100	1.56%
2025-02-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6391	0.6391	0.6256	0.6256	0.0135	2.16%
2025-02-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6256	0.6256	0.6258	0.6258	-0.0002	-0.03%
2025-01-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6258	0.6258	0.6299	0.6299	-0.0041	-0.65%
2025-01-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6259	0.6259	0.6330	0.6330	-0.0071	-1.12%
2025-01-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6090	0.6090	0.5912	0.5912	0.0178	3.01%
2025-01-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5912	0.5912	0.5946	0.5946	-0.0034	-0.57%
2025-01-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5946	0.5946	0.6012	0.6012	-0.0066	-1.10%
2025-01-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6012	0.6012	0.6009	0.6009	0.0003	0.05%

2025-01-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6009	0.6009	0.6020	0.6020	-0.0011	-0.18%
2025-01-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6020	0.6020	0.5986	0.5986	0.0034	0.57%
2025-01-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5986	0.5986	0.6016	0.6016	-0.0030	-0.50%
2025-01-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6016	0.6016	0.6045	0.6045	-0.0029	-0.48%
2025-01-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6045	0.6045	0.6182	0.6182	-0.0137	-2.22%
2024-12-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6182	0.6182	0.6272	0.6272	-0.0090	-1.43%
2024-12-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6296	0.6296	0.6249	0.6249	0.0047	0.75%
2024-12-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6249	0.6249	0.6269	0.6269	-0.0020	-0.32%
2024-12-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6269	0.6269	0.6179	0.6179	0.0090	1.46%
2024-12-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6179	0.6179	0.6211	0.6211	-0.0032	-0.52%
2024-12-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6211	0.6211	0.6225	0.6225	-0.0014	-0.22%
2024-12-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6225	0.6225	0.6228	0.6228	-0.0003	-0.05%
2024-12-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6228	0.6228	0.6220	0.6220	0.0008	0.13%
2024-12-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6220	0.6220	0.6226	0.6226	-0.0006	-0.10%
2024-12-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6226	0.6226	0.6308	0.6308	-0.0082	-1.30%

2024-12-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6308	0.6308	0.6446	0.6446	-0.0138	-2.14%
2024-12-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6446	0.6446	0.6364	0.6364	0.0082	1.29%
2024-12-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6364	0.6364	0.6366	0.6366	-0.0002	-0.03%
2024-12-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6366	0.6366	0.6373	0.6373	-0.0007	-0.11%
2024-12-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6373	0.6373	0.6304	0.6304	0.0069	1.09%
2024-12-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6304	0.6304	0.6220	0.6220	0.0084	1.35%
2024-12-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6220	0.6220	0.6246	0.6246	-0.0026	-0.42%
2024-12-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6246	0.6246	0.6272	0.6272	-0.0026	-0.41%
2024-12-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6272	0.6272	0.6262	0.6262	0.0010	0.16%
2024-12-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6262	0.6262	0.6204	0.6204	0.0058	0.93%
2024-11-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6204	0.6204	0.6148	0.6148	0.0056	0.91%
2024-11-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6148	0.6148	0.6217	0.6217	-0.0069	-1.11%
2024-11-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6217	0.6217	0.6089	0.6089	0.0128	2.10%
2024-11-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6089	0.6089	0.6101	0.6101	-0.0012	-0.20%
2024-11-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6101	0.6101	0.6125	0.6125	-0.0024	-0.39%
2024-11-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6125	0.6125	0.6294	0.6294	-0.0169	-2.69%
2024-11-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6294	0.6294	0.6304	0.6304	-0.0010	-0.16%
2024-11-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6304	0.6304	0.6288	0.6288	0.0016	0.25%
2024-11-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6288	0.6288	0.6208	0.6208	0.0080	1.29%
2024-11-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6208	0.6208	0.6254	0.6254	-0.0046	-0.74%
2024-11-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6254	0.6254	0.6398	0.6398	-0.0144	-2.25%
2024-11-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6398	0.6398	0.6549	0.6549	-0.0151	-2.31%
2024-11-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6549	0.6549	0.6523	0.6523	0.0026	0.40%
2024-11-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6523	0.6523	0.6609	0.6609	-0.0086	-1.30%
2024-11-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6609	0.6609	0.6611	0.6611	-0.0002	-0.03%
2024-11-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6611	0.6611	0.6689	0.6689	-0.0078	-1.17%
2024-11-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6689	0.6689	0.6588	0.6588	0.0101	1.53%
2024-11-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6588	0.6588	0.6681	0.6681	-0.0093	-1.39%
2024-11-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6681	0.6681	0.6542	0.6542	0.0139	2.12%
2024-11-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6542	0.6542	0.6470	0.6470	0.0072	1.11%
2024-11-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6470	0.6470	0.6430	0.6430	0.0040	0.62%
2024-10-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6430	0.6430	0.6451	0.6451	-0.0021	-0.33%
2024-10-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6451	0.6451	0.6504	0.6504	-0.0053	-0.81%
2024-10-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6504	0.6504	0.6558	0.6558	-0.0054	-0.82%
2024-10-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6558	0.6558	0.6601	0.6601	-0.0043	-0.65%
2024-10-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6601	0.6601	0.6534	0.6534	0.0067	1.03%
2024-10-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6534	0.6534	0.6632	0.6632	-0.0098	-1.48%
2024-10-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6632	0.6632	0.6627	0.6627	0.0005	0.08%
2024-10-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6627	0.6627	0.6564	0.6564	0.0063	0.96%
2024-10-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6564	0.6564	0.6587	0.6587	-0.0023	-0.35%
2024-10-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6587	0.6587	0.6391	0.6391	0.0196	3.07%
2024-10-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6391	0.6391	0.6449	0.6449	-0.0058	-0.90%
2024-10-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6449	0.6449	0.6512	0.6512	-0.0063	-0.97%
2024-10-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6512	0.6512	0.6692	0.6692	-0.0180	-2.69%
2024-10-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6692	0.6692	0.6622	0.6622	0.0070	1.06%
2024-10-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6622	0.6622	0.6724	0.6724	-0.0102	-1.52%
2024-10-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6724	0.6724	0.6605	0.6605	0.0119	1.80%
2024-10-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6605	0.6605	0.6992	0.6992	-0.0387	-5.53%
2024-10-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6992	0.6992	0.6743	0.6743	0.0249	3.69%
2024-09-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6743	0.6743	0.6398	0.6398	0.0345	5.39%
2024-09-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6398	0.6398	0.6204	0.6204	0.0194	3.13%
2024-09-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6204	0.6204	0.5997	0.5997	0.0207	3.45%
2024-09-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5997	0.5997	0.5960	0.5960	0.0037	0.62%
2024-09-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5960	0.5960	0.5730	0.5730	0.0230	4.01%
2024-09-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5730	0.5730	0.5720	0.5720	0.0010	0.17%
2024-09-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5720	0.5720	0.5703	0.5703	0.0017	0.30%
2024-09-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5703	0.5703	0.5662	0.5662	0.0041	0.72%
2024-09-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5662	0.5662	0.5606	0.5606	0.0056	1.00%
2024-09-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5606	0.5606	0.5593	0.5593	0.0013	0.23%
2024-09-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5593	0.5593	0.5607	0.5607	-0.0014	-0.25%
2024-09-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5607	0.5607	0.5584	0.5584	0.0023	0.41%
2024-09-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5584	0.5584	0.5582	0.5582	0.0002	0.04%
2024-09-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5582	0.5582	0.5673	0.5673	-0.0091	-1.60%
2024-09-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5673	0.5673	0.5721	0.5721	-0.0048	-0.84%
2024-09-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5721	0.5721	0.5747	0.5747	-0.0026	-0.45%
2024-09-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5747	0.5747	0.5829	0.5829	-0.0082	-1.41%
2024-09-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5829	0.5829	0.5807	0.5807	0.0022	0.38%
2024-09-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5807	0.5807	0.5894	0.5894	-0.0087	-1.48%
2024-08-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5894	0.5894	0.5835	0.5835	0.0059	1.01%
2024-08-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5835	0.5835	0.5847	0.5847	-0.0012	-0.21%
2024-08-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5847	0.5847	0.5896	0.5896	-0.0049	-0.83%
2024-08-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5896	0.5896	0.5907	0.5907	-0.0011	-0.19%
2024-08-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5907	0.5907	0.5893	0.5893	0.0014	0.24%
2024-08-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5893	0.5893	0.5874	0.5874	0.0019	0.32%
2024-08-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5874	0.5874	0.5860	0.5860	0.0014	0.24%
2024-08-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5860	0.5860	0.5847	0.5847	0.0013	0.22%
2024-08-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5847	0.5847	0.5891	0.5891	-0.0044	-0.75%
2024-08-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5891	0.5891	0.5869	0.5869	0.0022	0.37%
2024-08-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5869	0.5869	0.5824	0.5824	0.0045	0.77%
2024-08-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5824	0.5824	0.5788	0.5788	0.0036	0.62%
2024-08-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5788	0.5788	0.5850	0.5850	-0.0062	-1.06%
2024-08-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5850	0.5850	0.5835	0.5835	0.0015	0.26%
2024-08-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5835	0.5835	0.5806	0.5806	0.0029	0.50%
2024-08-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5806	0.5806	0.5787	0.5787	0.0019	0.33%
2024-08-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5787	0.5787	0.5789	0.5789	-0.0002	-0.03%
2024-08-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5789	0.5789	0.5738	0.5738	0.0051	0.89%
2024-08-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5738	0.5738	0.5759	0.5759	-0.0021	-0.36%
2024-08-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5759	0.5759	0.5839	0.5839	-0.0080	-1.37%
2024-08-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5839	0.5839	0.5909	0.5909	-0.0070	-1.18%
2024-07-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5954	0.5954	0.5776	0.5776	0.0178	3.08%
2024-07-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5776	0.5776	0.5869	0.5869	-0.0093	-1.58%
2024-07-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5869	0.5869	0.5879	0.5879	-0.0010	-0.17%
2024-07-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5879	0.5879	0.5823	0.5823	0.0056	0.96%
2024-07-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5823	0.5823	0.5958	0.5958	-0.0135	-2.27%
2024-07-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5958	0.5958	0.6012	0.6012	-0.0054	-0.90%
2024-07-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6012	0.6012	0.6176	0.6176	-0.0164	-2.66%
2024-07-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6176	0.6176	0.6180	0.6180	-0.0004	-0.06%
2024-07-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6180	0.6180	0.6226	0.6226	-0.0046	-0.74%
2024-07-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6226	0.6226	0.6181	0.6181	0.0045	0.73%
2024-07-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6181	0.6181	0.6259	0.6259	-0.0078	-1.25%
2024-07-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6259	0.6259	0.6273	0.6273	-0.0014	-0.22%
2024-07-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6273	0.6273	0.6276	0.6276	-0.0003	-0.05%
2024-07-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6276	0.6276	0.6267	0.6267	0.0009	0.14%
2024-07-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6267	0.6267	0.6161	0.6161	0.0106	1.72%
2024-07-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6161	0.6161	0.6234	0.6234	-0.0073	-1.17%
2024-07-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6234	0.6234	0.6183	0.6183	0.0051	0.82%
2024-07-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6183	0.6183	0.6249	0.6249	-0.0066	-1.06%
2024-07-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6249	0.6249	0.6219	0.6219	0.0030	0.48%
2024-07-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6219	0.6219	0.6204	0.6204	0.0015	0.24%
2024-07-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6204	0.6204	0.6199	0.6199	0.0005	0.08%
2024-07-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6199	0.6199	0.6210	0.6210	-0.0011	-0.18%
2024-07-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6210	0.6210	0.6180	0.6180	0.0030	0.49%
2024-06-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6180	0.6180	0.6141	0.6141	0.0039	0.64%
2024-06-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6141	0.6141	0.6247	0.6247	-0.0106	-1.70%
2024-06-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6247	0.6247	0.6250	0.6250	-0.0003	-0.05%
2024-06-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6250	0.6250	0.6239	0.6239	0.0011	0.18%
2024-06-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6239	0.6239	0.6254	0.6254	-0.0015	-0.24%
2024-06-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6254	0.6254	0.6309	0.6309	-0.0055	-0.87%
2024-06-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6309	0.6309	0.6315	0.6315	-0.0006	-0.10%
2024-06-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6315	0.6315	0.6296	0.6296	0.0019	0.30%
2024-06-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6296	0.6296	0.6313	0.6313	-0.0017	-0.27%
2024-06-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6313	0.6313	0.6361	0.6361	-0.0048	-0.75%
2024-06-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6361	0.6361	0.6355	0.6355	0.0006	0.09%
2024-06-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6355	0.6355	0.6389	0.6389	-0.0034	-0.53%
2024-06-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6389	0.6389	0.6380	0.6380	0.0009	0.14%
2024-06-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6380	0.6380	0.6467	0.6467	-0.0087	-1.35%
2024-06-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6467	0.6467	0.6492	0.6492	-0.0025	-0.39%
2024-06-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6492	0.6492	0.6437	0.6437	0.0055	0.85%
2024-06-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6437	0.6437	0.6495	0.6495	-0.0058	-0.89%
2024-06-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6495	0.6495	0.6457	0.6457	0.0038	0.59%
2024-06-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6457	0.6457	0.6457	0.6457	0.0000	0.00%
2024-05-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6457	0.6457	0.6439	0.6439	0.0018	0.28%
2024-05-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6439	0.6439	0.6526	0.6526	-0.0087	-1.33%
2024-05-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6526	0.6526	0.6536	0.6536	-0.0010	-0.15%
2024-05-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6536	0.6536	0.6570	0.6570	-0.0034	-0.52%
2024-05-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6570	0.6570	0.6489	0.6489	0.0081	1.25%
2024-05-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6489	0.6489	0.6526	0.6526	-0.0037	-0.57%
2024-05-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6526	0.6526	0.6588	0.6588	-0.0062	-0.94%
2024-05-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6588	0.6588	0.6643	0.6643	-0.0055	-0.83%
2024-05-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6643	0.6643	0.6737	0.6737	-0.0094	-1.40%
2024-05-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6737	0.6737	0.6678	0.6678	0.0059	0.88%
2024-05-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6678	0.6678	0.6628	0.6628	0.0050	0.75%
2024-05-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6628	0.6628	0.6616	0.6616	0.0012	0.18%
2024-05-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6616	0.6616	0.6625	0.6625	-0.0009	-0.14%
2024-05-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6625	0.6625	0.6666	0.6666	-0.0041	-0.62%
2024-05-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6666	0.6666	0.6703	0.6703	-0.0037	-0.55%
2024-05-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6703	0.6703	0.6662	0.6662	0.0041	0.62%
2024-05-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6662	0.6662	0.6577	0.6577	0.0085	1.29%
2024-05-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6577	0.6577	0.6602	0.6602	-0.0025	-0.38%
2024-05-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6602	0.6602	0.6593	0.6593	0.0009	0.14%
2024-05-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6593	0.6593	0.6457	0.6457	0.0136	2.11%
2024-04-30	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6457	0.6457	0.6450	0.6450	0.0007	0.11%
2024-04-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6450	0.6450	0.6439	0.6439	0.0011	0.17%
2024-04-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6439	0.6439	0.6302	0.6302	0.0137	2.17%
2024-04-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6302	0.6302	0.6292	0.6292	0.0010	0.16%
2024-04-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6292	0.6292	0.6232	0.6232	0.0060	0.96%
2024-04-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6232	0.6232	0.6277	0.6277	-0.0045	-0.72%
2024-04-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6277	0.6277	0.6321	0.6321	-0.0044	-0.70%
2024-04-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6321	0.6321	0.6347	0.6347	-0.0026	-0.41%
2024-04-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6347	0.6347	0.6358	0.6358	-0.0011	-0.17%
2024-04-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6358	0.6358	0.6299	0.6299	0.0059	0.94%
2024-04-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6299	0.6299	0.6392	0.6392	-0.0093	-1.45%
2024-04-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6392	0.6392	0.6330	0.6330	0.0062	0.98%
2024-04-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6330	0.6330	0.6322	0.6322	0.0008	0.13%
2024-04-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6322	0.6322	0.6288	0.6288	0.0034	0.54%
2024-04-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6288	0.6288	0.6267	0.6267	0.0021	0.34%
2024-04-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6267	0.6267	0.6254	0.6254	0.0013	0.21%
2024-04-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6254	0.6254	0.6322	0.6322	-0.0068	-1.08%
2024-04-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6322	0.6322	0.6297	0.6297	0.0025	0.40%
2024-04-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6297	0.6297	0.6299	0.6299	-0.0002	-0.03%
2024-04-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6299	0.6299	0.6240	0.6240	0.0059	0.95%
2024-03-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6240	0.6240	0.6175	0.6175	0.0065	1.05%
2024-03-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6175	0.6175	0.6123	0.6123	0.0052	0.85%
2024-03-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6123	0.6123	0.6200	0.6200	-0.0077	-1.24%
2024-03-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6200	0.6200	0.6190	0.6190	0.0010	0.16%
2024-03-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6190	0.6190	0.6197	0.6197	-0.0007	-0.11%
2024-03-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6197	0.6197	0.6272	0.6272	-0.0075	-1.20%
2024-03-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6272	0.6272	0.6258	0.6258	0.0014	0.22%
2024-03-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6258	0.6258	0.6266	0.6266	-0.0008	-0.13%
2024-03-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6266	0.6266	0.6306	0.6306	-0.0040	-0.63%
2024-03-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6306	0.6306	0.6299	0.6299	0.0007	0.11%
2024-03-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6299	0.6299	0.6293	0.6293	0.0006	0.10%
2024-03-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6293	0.6293	0.6297	0.6297	-0.0004	-0.06%
2024-03-13	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6297	0.6297	0.6286	0.6286	0.0011	0.17%
2024-03-12	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6286	0.6286	0.6272	0.6272	0.0014	0.22%
2024-03-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6272	0.6272	0.6226	0.6226	0.0046	0.74%
2024-03-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6226	0.6226	0.6188	0.6188	0.0038	0.61%
2024-03-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6188	0.6188	0.6220	0.6220	-0.0032	-0.51%
2024-03-06	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6220	0.6220	0.6189	0.6189	0.0031	0.50%
2024-03-05	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6189	0.6189	0.6200	0.6200	-0.0011	-0.18%
2024-03-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6200	0.6200	0.6150	0.6150	0.0050	0.81%
2024-03-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6150	0.6150	0.6124	0.6124	0.0026	0.42%
2024-02-29	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6124	0.6124	0.6065	0.6065	0.0059	0.97%
2024-02-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6065	0.6065	0.6156	0.6156	-0.0091	-1.48%
2024-02-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6156	0.6156	0.6095	0.6095	0.0061	1.00%
2024-02-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6095	0.6095	0.6150	0.6150	-0.0055	-0.89%
2024-02-23	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6150	0.6150	0.6153	0.6153	-0.0003	-0.05%
2024-02-22	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6153	0.6153	0.6051	0.6051	0.0102	1.69%
2024-02-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6051	0.6051	0.6011	0.6011	0.0040	0.67%
2024-02-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6011	0.6011	0.5975	0.5975	0.0036	0.60%
2024-02-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.5975	0.5975	0.5909	0.5909	0.0066	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%