嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)
今天最新净值
0.6491
0.0100 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6127
0.0026 0.4286%
- 累计净值：0.6491
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9743亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪流
今年以来嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0100 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0135 |
2.16% |
| 2025-02-05 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0178 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0066 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0003 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0034 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
011842 |
嘉实兴锐优选一年持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0137 |
-2.22% |
