融通多元收益一年持有期混合基金净值查询(011816)
今天最新净值
0.9729
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9734
0.0018 0.1853%
- 累计净值：0.9729
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2275亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 樊鑫
今年以来,融通多元收益一年持有期混合(011816)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9777 |
0.9777 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
011816 |
融通多元收益一年持有期混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0039 |
-0.39% |
